财务人员岗位职责出纳岗位职责收款严格按的收入管理规定办理收款业务收款时用验钞器审验人民币真伪认真清点不得发生少收多收款现象否则责任自负收客户款应在收据上注明定金一期款二期款尾款等字样并注明设计师交款人合同编号等在收据上加盖现金收讫章收支票应注明支票号同时将有关输入计算机做到及时准确无误付款严格按的成本费用支出管理规定的借款报销管理规定办理付款业务工程拨款应由工程经理会计经

系统概述出纳管理系统是金蝶KIS专业版的组成部分之一它既可同账务处理系统联合起来使用也可单独提供给出纳人员使用出纳管理系统能处理企业中的日常出纳业务包括现金业务银行业务及其相关报表系统维护等内容?系统结构出纳管理系统既可独立使用也可与其他系统配合使用形成完整的出纳和整体的KIS管理体系与总账系统的集成?出纳管理系统的现金日记账和银行存款日记账除了进行手工录入外我们还提供了从总账中引入的功能?

出纳常用表格大全第1页： HYPERLINK :.91caiwushow.aspxid=3590cid=11 各类单项资金管理审批权限一览表 第2页： HYPERLINK :.91caiwushow.aspxid=3590cid=11page=2 缴款单 第3页： HYPERLINK :.91caiwusho

出纳管理财务管理中心1课前练习——判断1档口内勤家里有急事通知明日在存货 款前将钱交给您 (╳)2做为兼职出纳只要我保证货款不丢失货款 是不是放在保险柜由我说了算 (╳)3档口内勤交不交钱与我无关都是驻外会计的 事 (╳)4内勤交钱时小李说晚上有个约会货款带着 怕遗失明天你一起交 (╳)5某办事处小王说我当兼职出纳又没有 发钱怎么要求还这么多啊 (╳

浙江师范大学 工商管理学院 孙洁 ?第四章 出纳管理的详细设计浙江师范大学 工商管理学院 孙洁 ?第四章 出纳管理的详细设计 本章主要内容出纳管理的总体设计 出纳签字与支票管理的详细设计 出纳账表的详细设计 银行对账的详细设计 浙江师范大学 工商管理学院 孙洁 ?第一节 出纳管理的总体设计 一出纳管理的功能模块划分 二出纳管理的数据存储设计 本节主要内容浙江师范大学 工商管理

湖南省农村信用社出纳管理办法第一章 总则第一条 为进一步加强全省农村信用社出纳工作管理规范现金出纳业务操作适应风险内控管理的需要根据《中国人民银行出纳基本制度》和《现金管理暂行条例》等有关法规特制定本办法第二条 我省农村信用社农村信用合作联社农村合作银行(以下简称信用社)及所属分支机构办理出纳业务均应遵守本办法第三条 出纳工作的主要任务(一) 按照国家现金管理等有关规定办理现金和有

出纳管理制度第一章 出纳岗位职责第一条 负责现金的收付每日终了时依据当天的现金收付凭证登记现金日记帐并清点库存现金保证库存现金余额与现金日记帐的现金余额一致对现金的安全完整负责 第二条 负责银行空白票据的领购保管办理银行存款的收付业务对银行存款的安全完整负责第三条 每笔银行存款发生额及余额与银行存款对帐单一一进行核对保证银行存款余额与银行存款对帐单一致第四条 负责发票的填开与保管

财务出纳管理制度一财务部工作准则(一)总则第一条 本制度由财务部门送总经理核准公布后实施第二条 本部遵守各项经济法律法规加强资金的筹措管理运用促进业务的发展壮大(二)职能第一条 按的经营计划提出年度财务计划第二条 制定财务会计出纳税务及预算制度负责其施行时的有关协调联系工作切实发挥各项制度的功能第三条 依年度财务计划办理有关银行借款及往来事项提供稳定的运营资金来源有效地

单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级小掌柜出纳管理系统功能总览目 录一.账套管理二.基本操作三.基础准备四.收入支出转账记账五.往来管理六.票据登记资产登记七.报表中心八.系统管理账套管理主要功能：每一个账套可用来管理一个独立单位的出纳数据系统自带有一套演示用的练习账套一般在启用小掌柜出纳时需要先建立一个全空的账套账套的建立账套的移除与备份账套管理主要功

制度名称受控状态执行部门监督部门编号第1章总则第1条目的为规范出纳岗位的工作内容确保现金管理符合内部控制要求根据国家有关财务管理会计核算管理制度的规定结合本企业的实际情况特制定本办法第2条适用范围本细则适用于企业本部及下属单位所有的出纳工作内容及工作程序其他部门对涉及的有关规定也应遵照执行第3条本办法主要涉及出纳零用金的保管与支付现金支付业务处理现金银行存款的账务处理第2章 用金的保管与支

出纳工作内容　　鉴于出纳工作的职能出纳人员的工作内容和任务主要包括货币资金核算往来结算工资核算货币资金收支的监督等 　　(一)货币资金的收支与记录　　出纳的货币资金管理工作主要包括两个方面：一是日常货币资金收支业务的办理二是上述收支业务的账务核算　　具体而言本项工作内容主要包括以下六个方面：　　1.做好现金收付的核算　　严格按照有关现金管理制度的规定根据稽核人员审核签章的收付款凭证进行复

会计出纳基本知识问题集锦100问1．怎样设置与配备出纳机构与人员　　　　　　? ?? (1)机构设置 　　出纳机构一般设置在会计机构内部如各企事业单位财会科财会处内部设置专门处理出纳业务的出纳组出纳室《会计法》第二十一条第一款规定：各单位根据会计业务的需要设置会计机构或者在有关机构中设置会计人员并指定会计主管人员不具备条件的可以委托经批准设立的会计咨询服务机构进行代理记账会计法对各单位会计出

出纳岗工作完全流程手册 :妮妮的窝 日期:2010-4-15 12:54:00 0 HYPERLINK javascript:void(null) 推荐? 出纳是会计工作的重要环节涉及的是现金收付银行结算等活动而这些又直接关系到职工个人单位乃至国家的经济利益工作出了差错就会造成不可挽回的损失因此明确出纳岗位的职责和流程是做好出纳工作的起码条件 ??? (一)现金收付??? 1收现?

1.目的为了加强和完善货币资金使用的监督和管理加速资金的周转提高资金利润率保证资金安全制定制度明确职责2.适用范围适用于出纳工作岗位3.流程职责和关键控制点流 程职 责关键控制点相关文件记录开 始?《粤电实业财务【2003】20号》?《穗电实业财务【2003】11号》审核原始凭证?部门??财务经理?原始凭证由经办人证明人签字后根据权限范围分送部门经理或审核签字批准送

《厦门市商业银行出纳制度》学习要点 《厦门市商业银行出纳制度》是综合性制度它涵盖了现金管理反假货币库房管理差错管理等多项规章制度的基本要求是出纳工作的基础性规范对《出纳制度》的学习主要是明确出纳工作的基本要求具体的操作还需结合其他操作规定及要求办理一关于第一章《总则》本章学习应掌握的(一)厦门市商业银行(以下简称本行)的出纳工作实行统一分级管理的组织体系出纳工作的主要任务是：1贯彻