单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级第四章 远期外汇交易 教学目的与要求：本章要求了解远期外汇交易的含义类型掌握远期外汇交易交割日的确定规则远期汇率的定价原则远期汇率的报价择期外汇交易概念特点熟练掌握远期汇率的概念远期汇率的计算远期外汇交易的应用择期外汇交易定价原理 教学重点：远期外汇交易交割日的确定规则远期汇率的定价原

国际金融阶段测试题一名词解释外汇交易外汇市场即期外汇交易远期外汇交易套汇套利掉期二填空题1即期外汇交易又称 交易是指买卖双方成交后在 办理交割的外汇买卖2如果一种货币的远期汇率高于即期汇率称之为 如果一种货币的远期汇率低于即期汇率称之为 如果一种货币的远期汇率和即期汇率相等称之为 3地点套汇是指利用

单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级第二节 外汇交易第三章 外汇市场与外汇交易二远期外汇交易远期外汇交易：又称期汇交易是指买卖双方先签订合同按照买卖外汇的币种数量汇率和将来交割的时间并按合同规定时间办理交割的外汇交易交割期：1月2月3月(最多) 6月1年(最少)交割日：远期交割月的最后一个有效营业日参与者

单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级远期外汇交易定义远期外汇交易(Forward Exchange Transaction)又称期汇交易是指交易双方在成交后并不立即办理交割而是事先约定币种金额汇率交割时间等交易条件到期才进行实际交割的外汇交易简介远期外汇交易(Forward Exchange

第三章 外汇市场与外汇交易第一节 远期外汇交易惯例和分类一若干交易术语和惯例起息日: 为成交后的 第二个工作日相当于即期交易的交割日交割日：进行实际支付结算的日子是远期交割月的最后工作日惯例：日对日指起息日与即期交割日对应月对月指起息日如在月底则交割日应为交割月的最后工作日节假日顺延不跨月二 远期外汇交易类型1.远期外汇交易的分类按交割日分类分为规则交割日和不规则交割日-规则交割日是以期限为1个月

第七讲 远期外汇交易一 远期外汇交易的含义远期外汇交易又叫期汇交易是一种预约买卖外汇的业务指外汇买卖双方先行签定合同规定买卖外汇的币种数量汇率和将来交割的日期到规定的日期进行交割的一种外汇交易 它与即期外汇交易的区别在于:即期交易在成交后两个营业日内完成交割而远期交易是在未来某个时间完成交割(1个月—1年)二 远期外汇交易的作用(一)进出口商及投资者可以回避外汇风险 未来有