学生实验报告（四）学生陈贝贝0088225同组人实验项目总账系统设置起初余额录入?必修 □选修 □演示性实验 □验证性实验 ?操作性实验 □综合性实验实验地点H125实验仪器台号指导教师邓庆山实验日期及节次2011-05-17 567节 一实验综述 1实验目的及要求掌握总帐系统的基本功能掌握总帐的参数设置会计科目设置掌握会计科目的期初余额录入并进行试算平衡2实验仪器设备或软件设备：

总账会计岗位职责1根据经过批准的财务收支计划或年度预算及时编制年度分月经费收支计划及时准确地组织和提供资金2根据会计制度规定科学设置各种会计账册区别资金渠道认真作好各类资金各种专项资金专用基金以及各类资产的记账算账对帐报账等日常会计核算工作按照会计电算化的要求坚持做到及时记账按时结账如期报账3严格加强会计核算定期检查分析并汇报本校的财务计划和年度预算的执行情况保证单位按预算有计划地使用资金定期考核

二总账系统与其他系统的数据传递关系16.会计档案备份5.建立部门个人客户供应商项目目录8.账簿管理本月凭证都已记账完毕老用户月末5. 调整部门个人客户供应商项目目录系统启用界面所列出的子系统全部是已安装的子系统未安装的不予列示各系统的启用会计期间不能小于账套的启用期间1. 部门档案114设置001账套的部分职员档案如下表：003罗明芳 基础设置（客户分类）开户银行张华4．供应商档案供应商简称满

日记总账核算形式 _E697A5E8AEB0E680BBE8B4A6 o 日记总账 日记总账既有 _E697A5E8AEB0E8B4A6 o 日记账 日记账的特 _E782B9 o 点 点又有 _E680BBE58886E7B1BBE8B4A6 o 总分类账 总分类账的作用是将日记账同总分类账相结合的 _E8B4A6E7B0BF o 账簿 账簿通过日记总账将所有分类科

—总账—结账：鼠标点一下结账月份这四个字然后键盘进行CtrlAltF5操作弹出设置画面在弹出画面上点按钮按照凭证使用等执行完该弹出画面回自动关掉完成 :

总分类账户与明细分类账户的平行登记昔阳县高级职业中学校 赵林梅本教案设计理念：充分利用省时直观的现代化教学手段精心设计好五道简单的业务题要求学生根据前边学过的知识自己编写会计分录然后教师辅导学生在开设好的账户中登记入账让学生在登记总账和明细账的过程中自己发现总结出依据相同方向相同期间相同金额相等四个平行登记的要点这样的教学效果要比先由老师告诉学生平行登记有四个要点再做例题演示给学生看更好些突出了

实验四 总账管理系统日常业务处理【实验目的】掌握用友ERP-U8务软件中总账系统日常业务处理的相关内容熟悉总账系统日常业务处理的各种操作掌握凭证管理出纳管理和账簿管理的具体内容和操作方法【实验内容】1. 凭证管理：填制凭证审核凭证凭证记zhang2. 出纳管理3. 账簿管理：总账科目余额表明细账辅助账【实验要求】1. 以赵红的身份进行填制凭证凭证查询操作询支票登记操作2. 以陈亮的身份进行出纳签字

金蝶知识库文档 K3 总帐案例分析 本期概述 z 本文档适用于 K3 系列产品 z 学习完本文档以后您将能够了解 K3基础以及总帐部分一些常见数据问题处理过程及解决方法以掌握数据处理部份思路 版本信息 z SP1 编写：技术支持部 林金报 版权信息 z 本文件使用须知 著作权人保留本文件的内容的解释权 并且仅将本文件内容提供给阁下个人使用对于内容中

明 细 帐 装 订 封 面使用单位： 帐簿册数： 本年共1册本册是第1册 帐簿页数： 自1页至32页共32页 会计年度： 2014年01月01日至2014年12月31日总 帐 装 订 封 面使用单位： 帐簿册数：

工具名称:数据工厂主要功能:1.通过excel直接获取sql数据库的数据生成我们需要的报表2.结合excel透视表和透视图做一些数据汇总和可视化分析的工作A.适用软件及版本: 用友-T3(用友通)-普及版用友-T3(用友通)-标准版用友-T6(总账)用友-U8(v890及以前的版本)(总账)B.文件名称: 科目总账-视图01(单方发生额)-.查询方案:过滤条件1: 科目级次 = 1过滤条件2:

实验二 总账管理系统实验目的1．掌握用友ERP-U8管理软件中总账管理系统初始设置的相关内容2．理解总账系统初始设置的含义3．掌握总账管理系统初始设置的具体内容和操作方法实验内容1．总账管理系统参数设置2．基础档案设置：会计科目凭证类别外币及汇率结算方式辅助核算档案等3．期初余额录入实验准备设置系统日期为2014-04-01引入实验一账套数据：(1)以系统管理员的身份注册进入系统管理执行账套—引入

增加用户增加会计科目双击进入总账点击增加填制凭证

综合实验一 财务核算实验目的熟悉总账管理系统和报表管理系统的主要内容和操作流程掌握总账管理系统和报表管理系统的操作方法实验内容系统管理总账管理系统报表管理系统实验准备安装用友系统实验要求系统管理员（ADMIN）负责系统注册设置用户建立账套和设置用户权限的操作赵丽（001）负责总账管理系统初始设置的操作操作时间2011-10-01李霞（002）负责总账管理系统填制凭证的操作操作时间2011-10-

第6章 总账系统一判断：将×填入题后括号中1．账务处理系统实现电算以后往来的概念与手工系统中的相同（????）2．账务处理系统对往来科目的核算管理有常规方式和往来方式两种（????）3．项目定义包括定义项目大类指定项目核算科目和定义项目一览表栏目（????）4．定义项目一览表栏目实际上是为各个项目大类中的各个项目建立一个小型档案数据库的模型（????）5．账务处理系统的部门核算与管理中部门一览表的

总账管理系统一判断题1．在总账系统定义转账凭证分录中当输入的科目为部门核算科目时如要按某部门进行结转时则需指定部门否则表示不按所有部门进行结转（ ）2．在总账系统定义转账凭证分录中当输入的科目为供应商往来科目时如要按某供应商结转时则需指定供应商否则表示按所有供应商进行结转（ ）3．在总账系统中定义转账凭证分录输入账务取数函数公式时如果科目有两种辅助核算则这两个辅助项在公式中的排列位置必须正确例

总账与明细账平行登记案例利和股份所属的宏远工厂生产M产品构成M产品实体的主要材料为乙材料其次为甲材料和丙材料该工厂对原材料采取定向采购策略其中甲材料自友谊工厂购入丙材料自捷达工厂购入本月各种材料只购入一次该工厂的会计在按照平行登记的原则记账时误记了有关的明细账户导致了总分类账户与相关明细分类账户记录结果不符的错误其不符的记录为： 原材料总账余额为：72800元 其中：甲材料25300元

日常业务总账——系统参数以及基础总账——初始数据的录入总账——初始数据的录入总账——凭证处理流程总账——往来对账的处理流程总账——期末处理流程新增【客户】界面不勾选【参数设置】页签【不显示项目数据移动】选项

总 账 系 统使 用 手 册杭 州 合 泰 软 件 有 限 公 司二零零七年七月【系统介绍】 总账产品适用于各类企事业单位进行凭证管理账簿处理个人往来款管理部门管理项目核算和出纳管理等可根据需要增加删除或修改会计科目或选用行业标准科目通过严密的制单控制保证填制凭证的正确性提供资金赤子控制支票控制预算控制外币折算误差控制以及查看科目最新余额等功能加强对发生业务的及时管理和控制制单

目 录 l _第一部分__如何新建账套 第一部分…………………………………………………………如何新建账套 l _第二部分__系统初始化 第二部分…………………………………………………………系统初始化 l _第三部分__填制凭证 第三部分…………………………………………………………填制凭证 l _第四部分__删除凭证 第四部分…………………………………………………………

月末处理是指在将本月所发生的经济业务全部登记入账后所要做的工作主要包括计提分摊结转对账和结账第一次使用本系统的用户进入系统后应先执行【转账定义】用户在定义完转账凭证后在以后的各月只需调用【转账凭证生成】即可但当某转账凭证的转账公式有变化时需先在【转账定义】中修改转账凭证内容然后再转账 转账定义本功能提供六种转账功能的定义：自动转账设置对应结转设置销售成本结转设置售价（计划价）销售成本结转汇兑损益