出纳人员每天要处理大量的经济业务协调各方面的经济利益关系如何才能提高工作效率保证工作质量呢这就需要制订一个合理而有效的工作流程使得出纳工作有条不紊地执行满足单位财务管理的需要　　1资金收支的一般程序　　出纳人员办理资金收支业务要求有章可循并按照规定的程序进行业务处理才能保证出纳工作的质量　　(1)资金收入的处理　　①清楚收入的金额和来源出纳人员在收到一笔资金之前应当清楚地知道要收到多少钱

财务盘点管理办法盘点作业程序和要求准备出纳人员于盘点通知到达后应于指定盘点时间前备妥其职务内经办的文件包括：1现金银行存款日记账2银行存款对账单3银行存款往来调节表4定期存款存单5借支单6差旅费报支单7零用金报支单费用支出报销单8支票领用单库存保证票据异动汇总表10有价证券单据及登记簿二现金(备用金)1出纳人员收到盘点通知后应于指定的盘点时间前备妥现金日记帐及至盘点时已执行收付而尚未

出纳流程图出纳岗位作业准则工作汇报票据处理其他事项券币整理收付款管理收款程序付款程序出纳岗位职责出纳财务副总资金管理部部长Created with an evaluation copy of Aspose.Words. To discover the full versions of our APIs please visit: :products.asposewords

出纳员岗位职责 一要认真审查各种报销或支出的原始凭证对违反国家规定或有误差的要拒绝办理报销手续 二要根据原始凭证记好现金和银行帐书写整洁数字准确日清月结 三严格遵守现金管理制度库存现金不得超过定额不坐支不挪用不得用白条抵顶库存现金保持现金实存与现金帐面一致 四负责到银行办理经费领取手续支付和结算工作 五负责支票签发管理不得签发空头支票按规定设立支票领用登记簿 六加强安全防范意识和安全防范措施