目录 HYPERLINK :bbs.esnaiforum.phpmod=postaction=newthreadfid=5extra=cedit=yes l _Toc313903984 t _blank 一内控手册概述... 1 HYPERLINK :bbs.esnaiforum.phpmod=postaction=newthreadfid=5extr

弗布克企业内控手册系列企业内部控制规范手册 姜 涛 编著目 录 TOC o 1-3 h z u  HYPERLINK l _Toc244314449 第1章 企业内部控制规范——资金 HYPERLINK l _Toc244314450 1．1 岗位责任与授权批准制度 HYPERLINK l _Toc244314451 1．1．1 资金岗位责任制度 HYPE

1.3固定资产零星购置业务流程一业务流程范围1所涉及的业务范围填报固定资产零星购置申请表下达固定资产零星购置计划选择供应商组织采购签订合同并对合同的执行和存档进行管理对购入物资的数量质量和单价金额进行检验并对相关资产项目以及应付帐款进行记录对帐向供应商支付货款2所涉及的部门范围财务部门审计部门纪检监察部门网络发展部门(计划建设采购)运行维护部门综合管理部门企业信息化部门以及有零星资产购置资本

弗布克企业内控手册系列企业内部控制实施细则手册配套光盘(配有本书部分内控管理目标以及内控业务风险流程和制度)周常发 编著目 录 TOC o 1-3 n h z u  HYPERLINK l _Toc249327423 第1章 资金内部控制实施细则 HYPERLINK l _Toc249327424 1．1 资金管理目标 HYPERLINK l _Toc2493274

弗布克企业内控手册系列企业内部控制规范手册配套光盘(配有本书部分控制制度及文案)姜 涛 编著目 录 TOC o 1-3 h z u  HYPERLINK l _Toc244314449 第1章 企业内部控制规范——资金 HYPERLINK l _Toc244314450 1．1 岗位责任与授权批准制度 HYPERLINK l _Toc244314451 1．1．

单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级2009-11-13企业内部控制及评价中国石化内控办公室方春生1内容提要一内部控制及评价的发展二企业内部控制体系简介三企业内部控制评价实例2内容提要一内部控制及评价的发展3内部控制的演进内部牵制(1940年代以前)：帐目相互核对不相容岗位分离内部控制制度(1940-1970年代)：内部会计控制内部管理控制内部控制结构(1988

XXXXXXXXXXXX有限内部控制管理手册版次：2011年第一版编制：内控工作组审核：内控管理委员会批准：XX目 录 TOC o 1-3 h z u  HYPERLINK l _Toc302731518 1 前言 PAGEREF _Toc302731518 h 4 HYPERLINK l _Toc302731519 1.1 概述 PAGEREF _Toc30

巨田证券有限责任营销管理部经纪业务操作流程内控手册强化内控规范运作是现代企业经营管理的生命线根据中国证监会发布的《证券内部控制指引》以各项业务流程制定本业务操作流程内控手册本手册内容包括：帐户管理：开户变更及挂失密码修改清密非交易过户撤消指定交易转托管销户资金存取：柜台存取转账存取申请开通银证转帐委托买卖：柜台委托非柜台委托清算交割：清算交割差错处理应急处理Created w

XXX国际风险管理手册2003年11月颁布2004年7月修改Created with an evaluation copy of Aspose.Words. To discover the full versions of our APIs please visit: :products.asposewordsPAGE Created with an evalu

6.2货币资金管理业务流程一业务流程范围1所涉及的业务范围开立帐户网上银行业务收支管理上下级资金缴拨现金捐赠现金银行存款和票据的日常管理以及相关的会计处理2所涉及的部门范围股份省市子和地市分财务部门法律部等3所涉及的计算机系统和相关维护部门财务管理系统资金管控系统财务部门企业信息化部二目标1确保货币资金的安全2确保现金和银行存款记录的及时性真实性准确性和完整性3符合货币资金管理的