SAP?月末结帐步骤(2009-05-13 00:42:57)SD Relevant Steps: 1.Check if all delivery in due list have been processedVL06G (Could set background jobs to automatically generate the billing due list for posting)

SAP一般業務流程事務操作步驟1.MM01【建立物料主資料】2.VD01【建立客戶主資料】3.FD01【維護客戶財務資料】4.VD51【建立客戶-物料資訊記錄】5.FD32【更改客戶信貸管理】6.MK01【建立供應商主資料】7.FK01【維護供應商財務資料】8.ME11【建立採購資訊記錄】9.ME01【建立貨源清單】10.CS01【建立物料清單BOM】11.CR01【建立工作中心】12.CA

SAP月结操作演示序号子号业务处理事务代码检查点操作注意备注1FI结账11-1完成当月所有的销售业务VF04确认当月所有需要开票的销售业务11-2销售业务核对主要是实际开票金额和系统数据比较检查销售收入销项税额与纳税申请表的一致性应收会计：外销单证组出具销售发票汇总表11-3确认所有的入库存单已入账发票及时交财务部与MM组确认业务完成主管会计11-4完成所有的发票校验检查进项税额与纳税申请表