年度财务预算工作流程 部门 步骤总经理财务部下属单位关键步骤说明研究上年的资金计划数据并确定编制要求分别编制年度资金计划草案并汇总形成最终的年度资金计划草案预算编制保存下发年度资金计划的正式方案分析上年资金计划实施的数据研究编制要求综合各单位建议②编制各单位的年度资金计划③汇总编制年度资金计划草案审核⑤形成最终年度资金计划方案⑥做好年度资金计划的准备事宜④主持召开年度资金平衡会议①自己

1民族证券经纪业务管理变革项目部门资金计划管理流程总部财务部资金营运部经理每月根据预算执行报告编制下月资金计划详细到周总裁主管财务副总裁审批是否同意是否抄送总部财务部及相关部门月度资金计划经审核的月度资金计划是否权限内是总裁审批是否同意是否资金营运部CP-FL-1返回调整紧急资金需求申请表紧急资金需求交资金营运部资金营运部根据资金计划表进行融资筹资划拨每月汇总管理报告管理评估及管理行动方案制定流程