相关文档

• 财务报销规则.doc

  财务报销规则总则不接受员工自己垫钱支付公事.同时员工也不能因私事而巧立名目以欺诈的手段达到报销因私费用的目的.以欺诈的手段报销因私费用是不道德的甚至是非法的.员工将会为这种不诚实的行为付出昂贵的代价同时的 ?个人信用计算机辅助系统也极易发现这种欺诈行为.2因公费用 因公费用是因的事物而发生的费用.如:因急需而购买的办公用品及配件费用因公的差旅费用因公的正常招待费用因紧急

• 五分钟读懂财务报销规则.doc

  五分钟读懂财务报销规则 ——西南交通大学财务报销简易指南为加强财务管理制度的宣传有效降低师生的学习成本计划财务处系统梳理了几类常见的经济事项对报账过程中需提供的要件及重点的问题进行了列举供学校师生员工参阅第一部分 总体要求一 经费种类为明确报销要求学校经费分为科研经费与其他经费科研经费专指纵向科研经费(编码以PQVPVQWPWQVZ开头的科研项目)和横向科研

• 财务报销基本规定.doc

  财务报销基本规定1原始凭证须真实合法且要素完备不得伪造变造涂改挖补不得虚构业务虚开发票 2《费用报销单》须填写报销部门名称报销日期摘要金额附件张数由报销人签名并按经费审批权限经有关签字批准 3关于发票(收据)的相关规定(1)从外单位取得的原始凭证发票必须有税务局监制章及开票单位发票专用章行政事业单位收费收据必须有财政部门票据监制章及开票单位发票专用章(2)发票(收据)抬头必须

• 财务报销管理规定.doc

  财务报销管理规定目的◎为进一步健全财务制度加强财务管理控制费用支出特制订本规定适用范围◎本规定适用本规定所列举之费用开支◎本规定适用瑞正园婚纱摄影基地职责◎计划财务部负责本规定制定检查解释及修订◎计划财务部按照本规定对员工财务报销及费用支出行为进行管理内容通讯费◎本规定所指通讯费用包括移动通讯费和固定通讯费不承担移动

• 财务报销管理规定2012.12.17.doc

  出差报销管理制度的规定1.目的 为了加强的财务管理工作统一各部门的报销流程及规定提高财务管理水平使我们的工作流程更加科学规范有序结合本的具体情况特制订本制度2.使用范围 上海冠全机械有限全体员工：本制度不适用于国外出差若有出国则需要在出国前填写出差行程报总经理批准3.应用表单 《外埠出差报销单》《市内出差费报销单》4.原始凭证有效性的规定：经办人员在费用支出时应取得真实合法的原

• 5《财务报销规范条例》.doc

  《财务报销规范条例》第一章 总则第一条 为了规范财务报销行为根据股份《财务管理制度》相关规定结合销售实际情况特拟定本条例第二条 本条例适用于所属所有部门第三条 本条例由财务部制定并负责解释报高层办公会审批核准后实施在执行过程中根据的具体经营情况适时修改和补充第二章 报销时间第五条 现金借款必须在5个工作日内完成报销手续转账支付必须在15个工作日内完成报销手续未按

• 财务报销规定及流程.doc

  唐山新华联置地有限财务资金审批及付款流程根据置地总对项目的管理要求为贯彻四保三压的原则实现监管到位权责明确的管理目标进一步规范的财务开支行为现对的资金管理款项审批及支付流程等作如下规定请遵照执行资金限额管理规定1日常备用金限额日常单笔提取备用金最大不得超过50000元每日下班后库存现金限额不得超过5000元多余部分应及时送存银行2资金留存限额根据置地总的要求货币

• 有关的财务报销规定.doc

  #

• 关于财务报销时间规定.doc

  百斯特企业发展（上海）有限关于费用报销时间安排的暂行规定：为了进一步完善的财务内部管理制度衔接好各部门之间的工作关系提高工作效率根据各部门的具体情况就各项费用的报销时间暂作如下安排：各部门费用报销的时间安排：每周四为报销时间 上午10:下午14:二财务部经理的单据审核日和交单日??周一下午 13:00---17:00????三所有费用报销及出差人员差旅费应在一周以内完成单据报销事项特

• 《财务报销制度》补充规定.doc

  《财务报销制度》补充规定根据《市级行政事业单位财务报销若干规定》现对我校《财务报销制度》作如下补充规定：一严格执行差旅费报销制度外出学习培训考察调研等经费报销须附主办单位通知及学校审批意见和正式发票各类旅行社开具的发票不得作为报销凭据二严格发票使用和管理制度凡开具和取得的发票等凭证须据实填写品名单位数量金额等内容不得涂改挖补凡从外单位取得的发票及原始凭证须加盖填制单位财务印章或发票专用章无财税