借款报销制度及流程:一财务人员支付(包括公私借用)每一笔款项不论金额大小均须经理签字经理外出应由财务人员设法通知同意后可先付款后补签二出差借款1.借款人按规定填写《借款单》注明借款事由借款金额(大小写须完全一致不得涂改)支票或现金 2.审批流程:主管部门部长审核签字→财务部主管复核→经理审批 3.财务付款:借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续4. 还借款:出差人员应在返回5个工作日内按实际
费用预支(借款)报销流程及规定各项费用预支(借款)及报销基本流程费用单据要求为强化的财务纪律规避财务风险原则上一切事项报销的单据均必须取得合法的凭证合法性的认定以国家财务税务等方面的规定为准款项500元以下的可开具收款收据收款收据视为费用报销的原始单据必须由收款单位填写并加盖公章方为有效严禁使用白条或其他不合法的凭证一些特殊情况需要使用替代凭证的必须书面申请(注明原因)由上级主管批准后方可
关于请款费用报销的规定及流程 目的为了规范的管理制度贯彻保证合理开支杜绝不合理浪费的管理原则严肃的财经纪律特制定如下财务管理规定二请款:1请款申请人填制统一购买的领用支票审批单或借款审批单(以下简称:请款申请单)填写请款事由金额付款方式等2申请人将填好的请款申请单报部门经理审核签字并根据业务的实际需要填写出批准金额部门经理对业务的真实性负责3部门经理审核后申请人将请款申请单交
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四川智联程科技有限 智联程【2014】002号借款及报销制度总则为加强内部管理保持工作的规律和连贯性根据实际运行情况特对报销流程作如下规定:借款第一条 借款标准经理级别以上可有常用备用金具体事情需要用钱时根据具体情况借款●总经理 RMB 5000 (特殊情况申请特批)●部门经理 RMB 2000 第二条 借款原则 借款统一由总经理签字批准
青岛建安建设有限关于款项支付及费用报销流程的规定1范围本规定适用于各部室直属项目部本规定包括工作职责材料款支付工程款支付往来款支付费用支付报销流程及办法关于报销签字的规定关于报销单据附件的规定等2定义费用是指企业为销售商品提供劳务等日常活动所发生的经济利益的流出具体表现为企业的资金支出或资产耗费3职责3.1财务部3.1.1 负责制定并完善款项支付及费用报销流程的规定3
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费用报销流程管理规定第一条为明确各类费用在报销付款中的管理责任权限和流程根据制定本规定第二条本规定适用于内部各独立核算单位各项目部(以下简称各单位)第三条各单位可根据本规定结合本单位实际情况制定相应的费用报销细则或实施办法并报审核后在本单位实施第四条本规定所称费用报销是指日常发生的差旅费办公费业务招待费汽车费运杂费邮电通信费水电费租赁费会议费保险费低值易耗品各种规费咨询诉讼费检测测绘费证照
2费用报销的流程 目的:为了严格管理制度合理控制经营费用根据经营活动的特点特制订本规定费用报销管理规定费用报销管理规定费用报销管理规定及流程费用报销注意事项 12业务招待费报销时只需要在付款内容简要说明栏中填业务招待费具体招待内容在所附发票背面下方用铅笔注明 13差旅费报销时需附出差申请表填写费用报销单时要注意区分车费房费及餐费补贴如果出差期间有用于招待的
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