Click 8 对保险箱的密码要绝对保密钥匙要妥善保管不得丢失不得随意交给他人 9 不得将现金出纳工作随意交付他人代替如确因需要离开岗位时需由主管指派他人代管但应办理交接手续 10出纳人员所使用的各种印章应妥善保管银行预留印鉴章应由专人负责保管 (4)出纳对各项货款及费用的支付应由本业务经办人员领取并由领款人在凭证上签字 (5)出纳将支票等票据呈交各级主管人员加盖印鉴
一出纳岗工作流程(一)现金收付1收现根据会计岗开具的收据(销售会计开具的发票)收款——→检查收据开具的金额正确大小写一致有经手人签名——→在收据(发票)上签字并加盖财务结算章——→将收据第②联(或发票联)给交款人——→凭记账联登记现金流水账——→登记票据传递登记本——→将记账联连同票据登记本传相应岗位签收制证???????????????????????????工资及固定资产岗(水电费代收款项)?
章节目录 出纳管理第3章 账务处理系统学习要求1.了解出纳管理的基本内容2.掌握支票管理业务的处理方式3.掌握银行对账的基本过程和处理机制教学内容.1 查询日记账及资金日报账 .2 支票管理 .3 银行对账 .4长期未达账审计 .1 查询日记账及资金日报账 现金日记账及银行存款日记账查询功能既可以查询某一天的现金或银行存款日记账也可以查询某一个月的现金及银行存款日记账资金日报表反映现金银行存款日
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出纳流程图出纳岗位作业准则工作汇报票据处理其他事项券币整理收付款管理收款程序付款程序出纳岗位职责出纳财务副总资金管理部部长Created with an evaluation copy of Aspose.Words. To discover the full versions of our APIs please visit: :products.asposewords
出纳人员每天要处理大量的经济业务协调各方面的经济利益关系如何才能提高工作效率保证工作质量呢这就需要制订一个合理而有效的工作流程使得出纳工作有条不紊地执行满足单位财务管理的需要 1资金收支的一般程序 出纳人员办理资金收支业务要求有章可循并按照规定的程序进行业务处理才能保证出纳工作的质量 (1)资金收入的处理 ①清楚收入的金额和来源出纳人员在收到一笔资金之前应当清楚地知道要收到多少钱
出纳的工作流程 ?收款程序 出纳部门收入现金须凭现金收入传票(包括视同现金收入传票的各项凭证)收款其程序为: 1.应根据现金收入传票点收现款鉴定现钞的真伪无误后即在现金收入传票加盖收款日戳及分号(收入传票之分号每日自第一号依序编列)并盖私章 2.如需签发或发还信托单或各种凭证时应于传票下端制票员编号处登记牌号数(牌应与传票加盖骑缝私章)后将牌(签发信托单时以收入传票第二联
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出纳工作流程1资金收支的一般程序 出纳人员办理资金收支业务要求有章可循并按照规定的程序进行业务处理才能保证出纳工作的质量 (1)资金收入的处理 ①清楚收入的金额和来源出纳人员在收到一笔资金之前应当清楚地知道要收到多少钱收谁的钱收什么性质的钱再按不同的情况进行分析处理其基本业务如下: 确定收款金额如为现金收入应考虑库存限额的要求 明确付款人出纳人员应当明确付款人的全称和有关情况对
出纳岗位工作流程(一)一出纳岗工作流程 (一)现金收付 1收现 根据会计岗开具的收据(销售会计开具的发票)收款——→检查收据开具的金额正确大小写一致有经手人签名——→在收据(发票)上签字并加盖财务结算章——→将收据第②联(或发票联)给交款人——→凭记账联登记现金流水账——→登记票据传递登记本——→将记账联连同票据登记本传相应岗位签收制证工资及固定资产岗(水电费代收款项) 管理费用岗(其他
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