财 务 管 理(监督.监察)1.经营成本控制与财务审查A.加大采购物品的品质数量价格的审查力度有效防止采购人员的损公肥私行为B.办公消耗物品的使用控制及领取制度C.物品采购数量的控制和审批制度D.经营物品损耗量的控制E.对易破损.变味.腐烂.霉变的物品进行科学管理F.对物品入库出仓的规范.有效管理G.现金申用借支大件物品的申领申购控制H.严格控制签单担保的金额数量防止烂尾账要求担保人在规定时
单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级2苏州新亚电通有限1一出纳岗位职责 1. 负责本所有跟现金银行有关的收支业务并登记出纳日报表次日早上9点之前将日报表邮 件发于主管(ZZBdarong黄董).同时通过QQ邮箱的方式将日报表发送给曹总和财务经理每日8:30分前提供收回货款明细以邮件形式给到往来会计抄送财务主管新亚国际账户:查到收款后交收款
目录财务部标准作业流程总帐 ………………………………………………………………3日常作业流程 …………………………………………………………3薪资发放作业流程 ……………………………………………………3月结作业流程 …………………………………………………………3税收申报流程 …………………………………………………………4其它作业流程 …………………………………………………………4二应付会计
青海万事恒鑫私属酒店(西派大厨)财务管理制度财务及相关人员岗位职责(一)财务部工作职责职责:1制定并组织实施酒店财务管理各项规章制度同时根据实际情况不断完善相关制度2制订酒店财务部操作规范与各阶段的工作计划3酒店财务收支的汇总平衡4酒店资金的收支管理5酒店财务预算管理与成本控制6协助人力资源部做好财务部员工队伍建设工作7完成酒店交办的其他工作权力:1有权参与酒店各阶段的经营计划的制订工作2有权
一财务部组织架构图 财务部长 财务副部长 文档管理员工程核算会计稽核会计业务核算会计办税员出纳员 二部门职能在财务部长的下组织编制年度财务预算监督检查预算执行情况分析产生差异的原因
Face Club大厅服务员工作流程班前工作(5:30——19:55)1:早班人员负责班前卫生及开档准备工作2:台面摆设及家私柜备杯3:地面卫生及区域工程设备检查(如有损坏及时上报维修)班前例会(19:55——20:20)1:全体19:55——20:20班前大例会及各区小例会听取会议安排及岗位安排做好会议记录班前检查(20:20——20:30)1:班前准备工作最后检查杯具卫生及备用杯的准备
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财务资产部相关流程图1资金支付流程2银行(一般业务)流程3银行(承兑)流程4应收账款管理流程5费用报销流程6银行(保函)流程7税务管理流程8现金业务流程9会计核算与财务报告编制流程
房务部服务员工作流程1客房清洁流程工作车准备(1)清洁工作车并按固定位置备齐布草客用物品清洁用品和客房清洁报表及客房用品每日消耗情况表 (2)将工作车推到要打扫的房间门旁挡住房门的一半紧靠墙面但不撞在墙上或把车停在走廊中央 清洁客房次序 一般情况下应按下列顺序进行:(1)挂请速打扫牌子的房间(2)VIP房间(3)客人不在的房间(4)客人离店的房间(5)清洁客人在房内的房间必须征得客人的同意
五财务核算(一)财务部门工作流程编号:PR-GL-001业务编号GL-001业务名称财务部门工作流程业务流程简述各制单岗位依据取得的审核无误的原始凭证在系统中制单然后将机制凭证与手工凭证粘贴送交审核岗记账岗接受审核无误的凭证在系统中进行成批审核并记账生成相关账表流程适用范围在总账中处理的业务流程具体工作流程财务相关岗位制单审核记账报表或税务局填制凭证收集审核无误的原原始凭证打印并粘贴成机
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