单据报销制度为正确规范本的报销程序加强企业的内部财务控制和管理现对单据报销相关事宜作具体管理办法:财务单据包括:付款申请单狭小凭证衬托单请款单差旅费报销单蓝色付款凭证暂支单请购单主要用于记录和证明经济业务发生或完成情况的书面证明它是会计核算的相关原始和重要依据所有报销单据上必须要求有国家正规发票(特殊情况除外:如宿舍租金)若用替补发票必须附上原件(数据收条等相关单据)发票粘贴时按发票类别粘
票据报销制度 为加强内部管理规范财务报销行为制定本制度本制度根据相关的财经制度及的实际情况将财务报销分为借支管理规定日常费用报销制度报销时间的具体规定附则第一部分 借支管理规定(一) 出差借款:出差人员凭借款申请单由行政部审批后按照行政部批准额度办理借款出差返回 5 个工作日内办理报销清账手续(二) 其他临时借款:如业务费周转金等借款人员应及时报帐其他临时借款原则上不允许跨月借支
费 用 报 销 单 年 月 日 附单据 张金额(大写): ¥:经办人用 途 说 明部门负责人 财务负责人总经理 会计: 出纳: 领款人:费 用 报 销 单 年 月 日
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财务报销制度为严格执行规章制度加强财务支出管理规范费用报销流程结合我具体情况制定本制度第一条 根据本实际工作情况报销单据每周六进行上交一次请提前将报销单据整理好并由部门主管人员签字主管级人员报销费用由厂长签字确认然后统一交到财务部进行审核财务审核确定单据没问题后由财务部统一交到刘经理签字进行报销 当月费用原则上要求当月报销根据实际工作情况不能当月报
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费用报销规定第一条 现金报销需填制报销凭证按凭证内容要求在摘要处填写报销内容及金额每月25日前交财务审核经总经理审核签字后核报第二条 申购物品须事先填制物品申购单经部门负责人签字后交财务部物品单价在300元以上(含300元)须总经理审核签字未经审批擅自购买者不得报销财务人员审核时应对照已收到的申购单购买物品原则上由办公室办理专业用品自行购买后至办公室办理登记后财务核报第三条 员工因工作需要不能回公
费用报销制度(2013年3月7日讨论稿) 第一部分 总则 为核算的成本费用支出加强内部管理规范财务报销行为合理控制费用支出特制定本制度本制度根据相关的财经制度及的实际情况将财务报销分为日常办公费用工薪福利及相关费用税费支出工程相关支出及专项支出等以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程 本
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