财务付款管理制度为规范资金的使用掌握资金流向特规范流程如下:预付货款申请流程:采购部填写《付款申请单》并附采购计划采购合同由风险部主管复核采购部经理审核费用会计复核后财务主管审核预付货款是否符合规定及金额准确性并签字总经理审批出纳根据付款申请单制单后网银主管详细复核预付货款的合理性准确性之后予以付款注意事项:财务审核依据:采购计划采购合同发票收据等货款支付申请流程:采购部根据发票入库单采购
付款审批流程 流程编号:HL-CG-10总经理主管市场营销部财务部合同合同执行情况记录合同执行采购员填付款申请单申请单付款申请部门经理审核审核付款申请单年度/月度单据匹配、审核是否在预算内付款请款单根据需要对合同进行最终的审批(50万元至100万元)根据审批途径和权限要求((1万元至50万元),综合评估合同总体情况审批是否需审批付款通知单付款付款流程说明:目标:确保应付帐款核算及时准确,确
上海点金供应链管理有限财务费用报销及付款流程图流程图说明权责部门相关表单文件报销及付款单据整理粘贴 财务经理审核财务部审核转下一页部门经理审核填写《费用报销及用款申请单》报销人员根据费用报销制度要求整理好需要报销的发票或单据并进行整齐粘贴根据报销内容填写《费用报销单》及《用款申请单》外地出差的填写《出差费报销单》报销及经办人员报销发票及单据借款单报销单填写要求不得涂改不得用铅笔或红色字体的
财务付款审批单收款单位经办人:年 月 日证明人:年 月 日付款事由付款金额(大写)¥ 审核人:年 月 日付款方式现金转账支票银行汇票承兑汇票网银转账电汇其他审批人:年 月 日财务付款审批单收款单位经办人:年 月 日证明人:年 月 日付款事由付款金额(大写)¥ 审核人:年 月 日付款方式
文件名称: 付款流程流程编号:001- 3 -拟制:审核: 批准: 目的保证生产经营的有序进行。确保开支的合理,保证的生产经营正常运转确保资金支出能经过有效审批,并按照批准的用款计划执行,保证了资金的安全,特制定本流程。范围适用于全各部门。流程边界流程起点填写用款计划流程终点付款输入输出流程图流程说明编号活动名称活动描述角色时效标准支持性
文件名称: 付款流程流程编号:001- 3 -拟制:审核: 批准: 目的保证生产经营的有序进行,确保开支的合理,保证的生产经营正常运转,确保资金支出能经过有效审批,并按照批准的用款计划执行,保证了资金的安全,特制定本流程。范围适用于全各部门。流程边界流程起点填写用款计划流程终点付款输入输出流程图流程说明编号活动名称活动描述角色时效标准支持
文件类别流程类密 级文件名称付款申请审批流程文件编号EETC-QW-MA-15版 本 号01管理部门生产物资部生效日期2010-12-01关联文件作成:张斌审核:窦天然关联承认:财务总监财务经理项目经理生产总监批准:总经理内部注意保密一付款申请审批流程说明1目的 规范采购付款的申请审批流程使采购资金支付从申请至实际支付处于受控状态防止因失控对采购管理财务资金管理产生不良影响2关于
注:①各子总体费用(采购用款运杂费销售用款)及工资等根据审批后的月计划(市场计划采购计划销售计划费用预算计划)执行 ②总按月向各子划拨用于日常业务周转用的周转金此笔资金主要用于计划外采购总每月初授权子周转金使用总额度具体执行时控制每笔额度上限(具体额度由总另行规定)例如:月初总向顺和贸易划拨50万元周转金而规定单笔使用额度不允许超过10万元
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