2 大型票据: 直接沿粘贴单左上边缘对齐粘贴粘贴后四周票据的左边缘和上边缘均要保持与粘贴单的左上边缘齐平均不得超出和远离粘贴单的边缘4单据不允许有涂改现象若涂改一律退回5各类附件另行粘贴或别起 不允许粘贴在报销或支款单背面以免因报销或支款单的填写失误需换单据时造成原始凭证的损毁
财务支款流程支款人填写支款单部门经理审核签字财务经理审核签字常务副总经理审批签字总经理审批签字出纳付款附:1支款人按规定填写支款单支款金额大小写必须正确且相符不得涂改不得使用圆珠笔或铅笔填写 2出纳按审核签字确认后的金额予以付款 :
允许ActiveX控件点击打印选择子课题
请款申请单年 月 日请款原因:请款金额: 拾 万 千 百 拾 元 角 分 ¥:请款方式: 现金 口 转账 口银行账号收款日期: 20 年 月 日备注:申请人行政部审核财务经理主管复核总经理总监审批请款申请单年 月 日请款原因:请款金额: 拾 万 千
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注:①各子总体费用(采购用款运杂费销售用款)及工资等根据审批后的月计划(市场计划采购计划销售计划费用预算计划)执行 ②总按月向各子划拨用于日常业务周转用的周转金此笔资金主要用于计划外采购总每月初授权子周转金使用总额度具体执行时控制每笔额度上限(具体额度由总另行规定)例如:月初总向顺和贸易划拨50万元周转金而规定单笔使用额度不允许超过10万元
日常借请款及报销的管理第一条 按照谁借款谁归还的原则不准代他人借款更不得以他人名义借款自用第二条 日常借请款当月借款必须在次月内报销(或销账)确因客观原因需延期时须事先以书面形式报经总财务部审核总经理和董事长审批否则扣发当事人当月工资直至销清全部借款借请款只限于本员工如销售人员日常办公耗材采购人员外其他人员不得借款(除董事长特批外)借请款必须严格按规定的审批程序办理若遇分负责人不
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财务付款管理制度为规范资金的使用掌握资金流向特规范流程如下:预付货款申请流程:采购部填写《付款申请单》并附采购计划采购合同由风险部主管复核采购部经理审核费用会计复核后财务主管审核预付货款是否符合规定及金额准确性并签字总经理审批出纳根据付款申请单制单后网银主管详细复核预付货款的合理性准确性之后予以付款注意事项:财务审核依据:采购计划采购合同发票收据等货款支付申请流程:采购部根据发票入库单采购
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