联 行账户行:一方或双方在对方开设账户以解决双方结算中的货币收付通常二者之间的业务往来较多非账户行:仅建立代理行关系不开设账户而通过第三家银行进行结算往账 Nostro acBank E2023427
2023331代理行20233312023331往来账户:处理日常业务时使用的活期账户一般不计利息专用账户:除往来账户外可以另外开立专用账户用于在国外发行债券发行股票 往账 Nostro acBank CApril 3 2010借:客户存款(医院) USD 4500 贷:客户存款(史密斯) USD 4500April 5 2010借:客户存款(史密斯) USD 1
第八章 国际结算方式—银行保函第八章 第一节 银行保函概述第八章 国际结算方式——银行保函第八章 第三节 银行保函业务的处理第八章 第四节 银行保函的种类第八章 第五节 银行保函与跟单信用证的异同第八章 国际结算方式——银行保函
(海量营销管理培训下载) 2清算为何存在1)对外办理结算 例如:一笔同城结算业务(支票) 持票人开户行 出票人开户行借:存放中央银行准备金 借:活期存款_申请人户 贷:活期存款_持票人户 贷:存放中央银行准备金权2.出于自身的需要. 一家银行会与其他银行或非银行金融机构
金融机构往来概述 商业银行与中央银行往来业务 商业银行之间往来业务 同城票据交换业务主要账户:商业银行:存放中央银行款项中央银行:XX银行准备金存款商业银行总行设立准备金存款账户既用于款项结算支付也是考核法定存款准备金的账户账户余额不得低于按法定存款准备金率计算的准备金即逢低补提确保足额准备商业银行各分支行在央行开立存款账户是备付金账户不用于考核法定存款准备金仅用于支付结算调拨资金等余额不足时可通
索引号: 银行往来询证函致:本企业聘请的某某会计师事务所正在对本企业进行审计在对本企业会计报表进行审计时按照《中国注册会计师独立审计准则》的要求应当询证本企业与贵行的存款贷款往来下列数额出自本企业账簿记录如与贵行记录相符请在本函下端数额证明无误处签章证明如有不符请在数额不符及需加说明事项处详为指正回函请直接寄至某某事务所地址: 邮编:: 传真:⒈存款户 截至
第八章 国际结算方式—银行保函第八章 第一节 银行保函概述第八章 国际结算方式——银行保函第八章 第三节 银行保函业务的处理第八章 第四节 银行保函的种类第八章 第四节 银行保函的种类第八章 第五节 银行保函与跟单信用证的异同第八章 第六节 备用信用证
单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级UCP REVISION UCP600逐条分析 中国银行总行国际结算部 程 军 2006年11月 1背景介绍UCP500已使用十余年有些条款已不能很好满足业务发展的需要ICC于2002年萌发修订UC
TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc257288489 一国际汇款 PAGEREF _Toc257288489 h 2 HYPERLINK l _Toc257288490 1. 传统汇款业务 PAGEREF _Toc257288490 h 2 HYPERLINK l _Toc257288491 2.国际汇款代理业务 PAGER
总行清算中心经办行:就是办理结算和资金汇划业务的行处汇划业务的发生行为发报经办行汇划业务的接收行为收报经办行 清算行:就是在总行清算中心开立备付金存款账户的豌各直辖市分行和二级分行(包括省区分行营业部)均为清算行清算行负责办理辖属行处汇划款项的清算 省区分行也在总行清算中心开立备付金户但不用于汇划款项的清算只用于办理系统内资金调拨和内部资金利息的汇划 清算行及经办行
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