Xxx关于报销单据的规定第一条 目的为严格财务收支审批制度节约开支提高资金利用率特制定本标准供各部门执行第二条 单据填写要求发生的各项开支都必须由经手人填写费用报销单注明支出事由项目发票张数报销金额报销人签字部门经理签字(有关各项目的费用还需项目经理签字)财务经理审核签字方可报销 第三条 审批签字报销金额的范围:2000元以下分管副总审批签字2000-5000元需加总经理审批签字500
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费 用 报 销 单 年 月 日 附单据 张金额(大写): ¥:经办人用 途 说 明部门负责人 财务负责人总经理 会计: 出纳: 领款人:费 用 报 销 单 年 月 日
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南乐红高粱面业科技发展有限报销规定后勤管理人员差旅费报销规定为规范行政后勤管理人员的差旅费用报支特制定本规定一适用范围本办法适用于本所有后勤管理人员及司机二费用报销流程整理粘贴相关票据填写报销票据单财务会计审核确认签字不符合规定 不符合规定符合规定符合规定财务部出纳处结算总经理签批财务部经理审核不符合规定三行政后勤管理人员及司机差旅费用标准职别车费标准出差补助(元天)备注总监实报1
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报销单据贴存单的样本:当票据张数较多票据按票面金额纸张的大小依次从右向左粘贴在粘贴单上当票据较少时票据按票面金额纸张大小依次从左向右粘贴在粘贴单上长型的票据折叠方法如下:宽型的票据折叠方法如下:附件及票据应贴在报销单的左上角与报销单上侧对齐:不规范的票据粘贴(未粘贴且左上端未对齐):发票不完整的:不规范的票据粘贴(粘贴不牢片片飞):三填写规范及注意事项1所有经济业务均应提供正规合法票据发票要
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单据报销制度为正确规范本的报销程序加强企业的内部财务控制和管理现对单据报销相关事宜作具体管理办法:财务单据包括:付款申请单狭小凭证衬托单请款单差旅费报销单蓝色付款凭证暂支单请购单主要用于记录和证明经济业务发生或完成情况的书面证明它是会计核算的相关原始和重要依据所有报销单据上必须要求有国家正规发票(特殊情况除外:如宿舍租金)若用替补发票必须附上原件(数据收条等相关单据)发票粘贴时按发票类别粘
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