应收帐款及应收票据管理办法第一条 为确保权益减少坏帐损失特制定本准则以资遵行第二条 各营业部门应详实办妥客户征信调查并随时侦查客户信用的变化(可利用机会通过A客户调查B客户的信用情况)签注于征信调查表相关栏内但机关公营事业信用良好的民营大企业及风险低的小金额或现金交易客户应不受此限第三条 营业部门至迟应于出货日起60日内收款如超过上列期限者财务科就其未收款项详细列表通知各营业部
应收帐款及应收票据管理办法第一条为确保权益,减少坏帐损失,特制定本准则,以资遵行。第二条各营业部门应详实办妥客户征信调查,并随时侦查客户信用的变化(可利用机会通过A客户调查B客户的信用情况)签注于征信调查表相关栏内。“但机关、公营事业、信用良好的民营大企业及风险低的小金额或现金交易客户应不受此限。”第三条营业部门,至迟应于出货日起60日内收款。如超过上列期限者,财务科就其未收款项详细列
附件2:应收帐款管理制度为保证能最大可能的拓展市场以利于销售同时又要以最小的坏帐损失代价来保证资金安全防范经营风险并尽可能的缩短应收帐款占用资金的时间加快企业资金周转提高企业资金的使用效率规范应收帐款的日常管理和健全客户的信用管理体系对应收帐款在售前售中售后进行有效控制特制定本制度应收帐款的管理部门为的财务部和营销部财务部负责数据传递和信息反馈营销部负责客户的联系和款项催收财务部
应收帐款管理制度1 目的为促进资金的良性循环加速资金周转提高资金利用率防止坏帐的发生提高企业整体经济效益结合企业自身管理的实际情况和管理需要制定本制度2 适用范围2.1 本制度适用于及下属各子2.2 本制度所称应收帐款包括发出产品赊销所产生的应收帐款及经营中发生的各类债权具体包括应收销货款预付帐款其他应收款等3 应收账款责任人3.1应收账款责任人为各经营第一负责人4 应收帐
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广西创新港湾应收帐款管理制度总则本制度内的应收帐款是指在正常的经营活动中的工程经过双方确认工程量且按照合同客户方应该付款但由于种种原因没有付款所形成的往来款项根据合同规定客户应该预付工程款的且已实际付款形成的预收工程款也纳入本制度管理应收票据管理也适用本制度应收帐款管理的基本目标是支持营销活动降低应收帐款的投资损失和管理成本最大限度提高的经济效益应收帐款管理的职责
加强应收账款管理的措施 AT 43 ?<K5zjz ? 应收账款是企业对外提供商业信用的结果其中往往蕴函着巨大的风险因此对企业应收账款必须加强日常管理采取有力的措施进行保障和控制及时发现问题解决问题 q66w7-h ? .{vLeC ?1提高对应收账款工作重要性的认识 2`Vb_5g ?L`>Y6DaBS ? 一是在企业内部进行广泛的深入开展资金风险宣传活动统一思想提
岗位说明书岗位名称帐款管理岗岗位编号所在部门财务部岗位定员1直接上级营销财务副部长岗位工资直接下级分析人所辖人员分析日期本职: 负责应收帐款的反映核对工作职责与工作任务:职责一职责表述: 负责应收账款增减变化的反映工作工作时间百分比:38 工作任务负责跟踪账款余额增减变化每月将账款增减变化情况报送给营销财务部长和销售部部长频次:1次月 用时:32小时负责登记打印相关客户的应收账款明细表频次:1次
应收账款管理办法为规范应收账款管理提高资金周转率降低风险损失机率确保应收账款有效控制特制定本办法应收账款包含的范围主要包括:市场费用返利价保款渠道赊销与代往来单位垫付款二应收账款管理的基本原则应收款管理实行经办人员收款全程负责的管理办法每个经办人员必须确保应收款项的及时安全回笼各项应收款项责任人如下:市场费用返利:营销部经理事业部分管
销售应收款管理办法为确保利益减少坏帐损失各业务代表应详实办妥客户信用调查并随时了解客户信用之变化并填入客户拜访表收款管理程序: 1各业务人员订货出货应严格按照有关规定和价格标准执行遵守合同条款没有签定的原则上不申报车皮计划自提客户一律按照现款现货结算 2每次货物发出时要立即开交货单随行司机交货时客户应在交货单上签收并注明收货情况及交付货款金额情况 3业务代表在外埠收取现金
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