年末结账八项工作第一项工作:年末结账之全面盘点工作 第二项工作:资产减值测试工作 第三项工作:会计估计会计政策重新评估工作 第四项工作:或有事项检查工作 第五项工作:会计期后事项检查工作 第六项工作:配合审计参与年终结账工作 第七项工作:账套年结工作 第八项工作:年报编制工作年底一般是财务人员最忙的时间平时注意或者没注意的事项在年底结账前都要考虑到稍有疏漏就会给企业带来一定的风
月末财务结账工作流程第一步:先对本月所有凭证重新进行审核仔细核对以减少差错月末结账是建立在日常会计凭证的日清基础上要求日常的会计凭证数据和分录准确无误 特别注意:现金流量表项目的使用是否正确第二步:进行以下项目的账实核对 (1)现金:在结账日末进行清盘编制盘点表对平现金可以证明所有分录中有现金的分录正确不平应查现金日记账和所有现金相关凭证查清原因进行处理 (2)银行存款:出纳打印银行
月 末 结 账 操 作结账顺序:(1)采购管理-销售管理-库存管理-存货核算(2)应收款管理-应付款管理(无顺序要求)(3)固定资产(4)总账----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------采购管理结账:供应链-
2004年年终决算SAP系统注意事项 年末结账流程指引 年终决算明细报表查询指引 年末结账的准备工作 2004年SAP操作中存在的问题 年末结账流程指引核对系统数据 摊销待摊费用 计提折旧以及摊销长期待摊费用 运行内部订单的结算 关闭FI模块的会计期间 执行成本费用的分摊循环 执行获利分析的分摊循环并检查相关数据 关闭CO模块的会计期间 查询会计报表打印会计报表 年末结账 本年利润结转 年结
SAP系统用户操作手册流程名称:月末结账事务名称:ZFIR0024ZFIR0013MMPVMMRVS_ALR_87003642(OB52)F.13F.19FAGL_FC_VALFAGLF101ZMM088作 者:创建日期:2012年1月15日 事务操作基本信息事务操作的目的此手册描述了月结(包括FI及CO)在SAP中的账务处理及操作流程事务操作的前提1.2.1收发料业务已经全部完成1.2.
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总账期末结转&年结(TIPTOP)文檔编号:当前版本:讨论稿:岳学军完成日期: 目录 TOC \o 1-3 \h \z \u \l _Toc280715467 一背景知识 REF _Toc280715467 \h 3 \l _Toc280715468 一)、帐结法和表结法简介 REF _Toc280715468 \h 3 \l _Toc28071546
用友软件月末结账与反结账的操作方法1.??月末结账的程序.(1)??? 保证所有的账务已经全部入账填制了凭证(2)??? 对已经填制了的凭证进行审核选择凭证----审核凭证----选择要审核的月份----确定如图1?弹出如图2?随意双击其中一个凭证弹出 图3?选择审核(E)------成批审核凭证-----即可完成凭证审核工作注:填制凭证与审核凭证不能同一个人故假如有些无法完成审核请更换用户
用友软件月末结账与反结账的操作方法1.??月末结账的程序.(1)??? 保证所有的账务已经全部入账填制了凭证(2)??? 对已经填制了的凭证进行审核选择凭证----审核凭证----选择要审核的月份----确定如图1?弹出如图2?随意双击其中一个凭证弹出 图3?选择审核(E)------成批审核凭证-----即可完成凭证审核工作注:填制凭证与审核凭证不能同一个人故假如有些无法完成审核请更换用户
会计月末结账事项及注意每月月末和月初是会计最为忙碌最为重要的时间一个月的工作结果都要在这几天进行归集编制报表和纳税申报越是忙乱的时候越容易出现差错因此会计应将每月的工作进行归类区分轻重缓急不要盲目的工作现以增值税一般纳税人为例列举每月会计应该注意的工作重点: 一增值税税额计算 D1 {8 { u s j M ]. O(一)积极核对销售业务尽快填开销项发票确定当月销项税额销售是企业日常工作的重
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