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  第 7页共 NUMS 7页 第二章：资金时间价值和投资风险价值一、一次性收付款项终值和现值的计算1、单利终值：在单利方式下，本金能带来利息，利息必须在提出以后再以本金形式投入才能生利，否则不能生利，单利终值是本利和，就是指若干期以后包括本金和利息的未来价值 其中：为终值，即第n年末的价值；为现值，即0年（第1年初）的价值；i 为利率；n 为计算期数。2、单利现值：就是以后年份收到或付出资金的现

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  第二章　财务报表分析一因素分析法(口诀：喜新厌旧)(1)连环替代法设F=A×B×C基数(计划上年同行业先进水平) F0=A0×B0×C0实际F1=A1×B1×C1基数： F0=A0×B0×C0 (1)置换A因素： A1×B0×C0 (2)置换B因素： A1×B1×C0 (3)置换C因素： A1×B1×C1 (4)(

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  财务管理公式?????1流动比率流动资产÷流动负债　　2速动比率速动资产÷流动负债　　保守速动比率(现金短期证券应收票据应收账款净额)÷流动负债　　3营业周期存货周转天数应收账款周转天数　　4存货周转率(次数)销售成本÷平均存货其中：平均存货(存货年初数存货年末数)÷2　　存货周转天数360存货周转率(平均存货×360)÷销售成本　　5应收账款周转率(次)销售收入÷平均应收账款　　其中：销售

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  财务管理公式总结　　1流动比率流动资产÷流动负债　　2速动比率速动资产÷流动负债　　保守速动比率（现金短期证券应收票据应收账款净额）÷流动负债　　3营业周期存货周转天数应收账款周转天数　　4存货周转率（次数）销售成本÷平均存货其中：平均存货（存货年初数存货年末数）÷2　　存货周转天数360存货周转率（平均存货×360）÷销售成本　　5应收账款周转率（次）销售收入÷平均应收账款　　其中：销售收入为扣