#
<b =font:bolder 12px20px Arialcolor:666666>只有VIP会员才能下载相关文档<b> :
费用报销单附件 张 有无借款:有□ 无□ 借款金额: 元编号报销项目价格数量金额备注12345678总计人民币:¥__________元大写 万 仟 佰 拾 圆 角 分部门负责人: 总经理: 财务: 报销申请人:
费用报销规定及流程 为了加强成本费用管理减少不必要的开支尽可能的实现利润最大化费用开支必须遵循费用与收入比计划总额控制先申报审批后支出报销的原则必须坚持凭有效票据报销的指导思想有效票据主要指内容填写齐全大小写金额一致票面完整清晰的正规发票收据所谓正规的发票是指在发票上部盖有椭圆形税务机关统一监制章且从税务局购入的发票并盖有购入单位发票专用章所谓正规收据是指在收据上部盖有财政局
费用报销制度第一条:为了严格管理制度合理控制经营费用根据经营活动的特点特制订制度 第二条:费用报销的控制原则:计划管理分级负责层层把关由各部门经理负责本部门人员费用报销的实质性合理性的一级审查由财务经理对报销票据的合法性进行二级审查由总经理进行最后的审核批准 第三条:费用的控制实行计划管理根据各部门使用计划由需要支付费用的部门或个人先行填写借款单列明:费用的性质费用的用途费
#
差旅费报销管理流程图差旅费报销人提出出差申请是是填写差旅费报销单是批准了吗财务核算借款金额是同意吗否否财务记账到出纳领取借款按授权得到适当批准修改申请部门负责人审核修改出差报告及差旅费报销单修改出差报告及差旅费报销单完成出差报告是是是是否是否是否是从工资中扣除超期借款跟踪职工还款及报销通知到借款员工及其部门经理准备职工借款明细表财务审核更改财务记账通过批准了吗获得适当的批准同意吗直接主管审核
费用报销制度及报销流程第一部分 总则 第一条为了加强内部管理,规范财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想,合理控制费用支出,特制定本制度。第二条 本制度适用全体员工。 第二部分 借支管理规定及借支流程 第三条 借款管理规定(一) 出差借款:出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款,出差返回5个工作日内办理报销还款手续。(二) 其他临时借款,如业务费、周转金等,借款人员
费用报销管理制度一目的 为加强对市场人员费用管理力度确保市人员更好开展工作有效节约用成本特制订本制度 二适用范围 本制度适用于市场部及其它相关部门 三出差管理 1.员工因公出差必须填写《出差报告》和《员工外勤单》经部门经理同意后报市场总监批准(可确认) 2.员工出差结束三日内必须完成《出差报告》的《出差总结》部分 四差旅费 差旅费是指员工外出公干期间为完成预定任务
报销所有费用流程第一条:为了严格管理制度合理控制经营费用根据经营活动的特点特制订制度第二条:费用报销的控制原则:计划管理分级负责层层把关由各部门经理负责本部门人员费用报销的实质性合理性的一级审查由财务经理对报销票据的合法性进行二级审查由总经理进行最后的审核批准第三条:费用的控制实行计划管理由需要支付费用的部门或个人先行填写借款单列明:费用的性质费用的用途费用的预计金额款项支付
违法有害信息,请在下方选择原因提交举报