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借款报销制度及流程:一财务人员支付(包括公私借用)每一笔款项不论金额大小均须经理签字经理外出应由财务人员设法通知同意后可先付款后补签二出差借款1.借款人按规定填写《借款单》注明借款事由借款金额(大小写须完全一致不得涂改)支票或现金 2.审批流程:主管部门部长审核签字→财务部主管复核→经理审批 3.财务付款:借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续4. 还借款:出差人员应在返回5个工作日内按实际
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费用预支(借款)报销流程及规定各项费用预支(借款)及报销基本流程费用单据要求为强化的财务纪律规避财务风险原则上一切事项报销的单据均必须取得合法的凭证合法性的认定以国家财务税务等方面的规定为准款项500元以下的可开具收款收据收款收据视为费用报销的原始单据必须由收款单位填写并加盖公章方为有效严禁使用白条或其他不合法的凭证一些特殊情况需要使用替代凭证的必须书面申请(注明原因)由上级主管批准后方可
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四川智联程科技有限 智联程【2014】002号借款及报销制度总则为加强内部管理保持工作的规律和连贯性根据实际运行情况特对报销流程作如下规定:借款第一条 借款标准经理级别以上可有常用备用金具体事情需要用钱时根据具体情况借款●总经理 RMB 5000 (特殊情况申请特批)●部门经理 RMB 2000 第二条 借款原则 借款统一由总经理签字批准
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上海点金供应链管理有限财务费用报销及付款流程图流程图说明权责部门相关表单文件报销及付款单据整理粘贴 财务经理审核财务部审核转下一页部门经理审核填写《费用报销及用款申请单》报销人员根据费用报销制度要求整理好需要报销的发票或单据并进行整齐粘贴根据报销内容填写《费用报销单》及《用款申请单》外地出差的填写《出差费报销单》报销及经办人员报销发票及单据借款单报销单填写要求不得涂改不得用铅笔或红色字体的
费用报销及员工借款管理制度第一章 总 则目的:为加强财务管理进一步降低非生产性支出控制费用规范费用报销和员工借款并结合本实际情况制定本制度定义与说明本制度所指的费用指为管理和组织经营活动所发生的各项非生产性支出包括业务费差旅费办公费汽车费市内车费通讯费及其他费用本制度所指的员工借款指员工因工作需要办理必要的借支如预支差旅费零星采购款业务备用金等严格控制非生产性费用支出费用开支应符
厦门ECOSUN有限财务制度F02:差旅费借款及报销程序本制度的目的是建立统一的差旅费预支款项及报销程序差旅费包括本地差旅费及外地差旅费本地指泉州厦门漳州地区出差至莆田福州等地区并当天往返的视同市内出差办理外地是指泉州厦门漳州地区以外的其他地区包括香港澳门及中国境外的地方出差至莆田福州漳州泉州等地区并且不能当天往返的也属于外地出差一本地差旅费报销市内交通车(船)费时应在报销报告附件上注明每次行
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