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二级预算报销票据汇总表单位:项 目摘 要票据张数金 额备 注金额合计(大写)¥分管院长: 处室负责人: 经办人:二级预算报销票据汇总表单位:项 目摘 要票据张数金 额备 注金额合计(大写)¥分管院长: 处室负责人: 经办人:二级预算报销票据汇总表单位:项
西 安 工 大 北 信 学 院 报 销 票 据 汇 总 单 本汇总单仅用于报销审批报销票据附后不得涂改单位名称经费项目名称单据张数 张报销金额(大写)百十万千百十元角分经办人 年 月 日实物验收人 年 月 日业务部门负责人审批 年 月 日主管院审批
付 款 申 请 单 No.申请部门: 申请人: 费用归属部门: 日期: 年 月 日收 款 单 位项 目开 户 银 行帐 号付 款 方 式 = 1 GB3 ①现金( ) = 2 GB3 ②NJ( ) = 3 GB3 ③NN( ) = 4 GB3 ④EN( ) = 5
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报账单据汇总表报账人报账事项项 目金 额发票张数院长批示意见金额合计(大写): (小写):¥分管院长: 处室负责人: 经办人:报账单据汇总表报账人报账事项项 目金 额发票张数院长批示意见金额合计(大写)
票据报销流程第一部分 总则 第一条:为了加强内部管理规范财务报销行为倡导一切以业务为重的指导思想合理控制费用支出特制定本制度 第二条:本制度适用全体员工 第二部分 借支管理规定及借支流程第三条:借款管理规定 (一) 借款人按规定填写《借款单》注明借款事由借款金 额(大小写须完全一致)并注明支票或现金由经办人填写主管部门经理审核签字总经理审批签字经手人凭审批后的借据到财务部办理领款
打印后请务必沿边框剪裁好之后再按要求填写差旅费报销单打印后请务必沿边框剪裁好之后再粘贴票据打印后请务必沿边框剪裁好之后再按要求填写汇总单 :
票据报销制度 为加强内部管理规范财务报销行为制定本制度本制度根据相关的财经制度及的实际情况将财务报销分为借支管理规定日常费用报销制度报销时间的具体规定附则第一部分 借支管理规定(一) 出差借款:出差人员凭借款申请单由行政部审批后按照行政部批准额度办理借款出差返回 5 个工作日内办理报销清账手续(二) 其他临时借款:如业务费周转金等借款人员应及时报帐其他临时借款原则上不允许跨月借支
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