相关文档

• 财务费用报销流程图.doc

  财务费用报销流程图流程图说明权责部门相关表单文件报销单据整理粘贴 NGNG部门经理审核财务部审核转下一页NG直接主管审核填写《费用报销申请单》报销人员根据费用报销制度要求整理好需要报销的发票或单据并进行整齐粘贴根据报销内容填写《费用报销单》外地出差的填写《外埠出差费报销单》报销人员报销发票报销单据财务费用报销制度借款单报销单填写要求不得涂改不得用铅笔或红色字体的笔填写并附上相关的报销发票

• 财务费用报销流程图.doc

  财务费用报销流程图流程图说明权责部门相关表单文件报销单据整理粘贴 NGNG部门经理审核财务部审核转下一页NG直接主管审核填写《费用报销申请单》相关部门人员根据报销费用标准整理好需要报销的发票或单据并进行整齐粘贴相关部门人员报销发票报销单据财务费用报销制度借款单相关人员必须按照财务规范要求和规定的时间填写《费用报销单》不得涂改不得用铅笔或红色字体的笔填写并附上相关的报销发票或单据若属于出差

• 财务费用报销流程图.doc

  财务费用报销流程图财务报表处理通知报销人领款出纳准备报销款项总经理批准财务部审核行政经理审核直接主管审核报销单据整理粘贴填写费用报销单 :

• 财务费用报销及付款流程图.doc

  上海点金供应链管理有限财务费用报销及付款流程图流程图说明权责部门相关表单文件报销及付款单据整理粘贴 财务经理审核财务部审核转下一页部门经理审核填写《费用报销及用款申请单》报销人员根据费用报销制度要求整理好需要报销的发票或单据并进行整齐粘贴根据报销内容填写《费用报销单》及《用款申请单》外地出差的填写《出差费报销单》报销及经办人员报销发票及单据借款单报销单填写要求不得涂改不得用铅笔或红色字体的

• 财务费用报销流程11.doc

  财务费用报销流程为加强内部管理保持工作的规律和连贯性根据实际运行情况特对报销流程作如下规定本流程适合所以员工：第一条因业务发展需采购的付款报销流程1应业务发展需要采购的应先填写采购申请单注明名称规格型号数量估计价格金额运费供货单位及付款方式并由业务主管签字确认并由总经理签字同意方可向财务部办理借款手续并支取款项(现金或支票等) 其他特殊情况没有及时办理申请手续的回来补办相关手续到财务报销时

• 财务报销流程图.doc

  财务报销流程图报销提出人仔细填写费用报销单或差旅报销单并计算分类金额及总金额在费用报销单或差旅报销单反面粘贴报销凭证(发票)核对无误报销人领款或取回借支单并且在报销单领款人一栏签字填写报销单出纳核对部门经理签字财务经理签字总经理签字返回出纳处报帐报销人签收按照财务报销制度的规定进行核对应在财务部留有签字字样根据审批权限由总经理或副总经理签字

• 财务报销流程图.doc

  #

• 财务报销借款流程图.doc

  #

• 公司费用报销流程图.doc

  差旅费报销管理流程图差旅费报销人提出出差申请是是填写差旅费报销单是批准了吗财务核算借款金额是同意吗否否财务记账到出纳领取借款按授权得到适当批准修改申请部门负责人审核修改出差报告及差旅费报销单修改出差报告及差旅费报销单完成出差报告是是是是否是否是否是从工资中扣除超期借款跟踪职工还款及报销通知到借款员工及其部门经理准备职工借款明细表财务审核更改财务记账通过批准了吗获得适当的批准同意吗直接主管审核

• 财务报销流程.doc

  财务报销制度?为认真贯彻《新会计法》完善财务管理严格执行财务制度结合的具体实际特制定本报销制度一?????? 暂借款及预付款审批制度1?? 暂借款是因业务需要的临时借款包括差旅费及各种临时性借款借款时须按借款单要求填列各项栏目并按规定审批权限审批后由财务室付款2?? 预付款是指因业务的需要需预先支付的各项工程及购买材料货物的款项支付此款项时需由经办人按要求填写付款申请书 向财务室出具