相关文档

• 资金集中管理.ppt

  二、资金集中管理政策、银行关系、企业内部结构资金集中管理模式目录财务集中管理企业面临的问题资金集中管理结构企业帐户管理票据管理信贷融资管理对内、对外的业务结算利息制度建设资金计划与控制风险分析与管理集中管理的弊端企业资金集中管理方案实施及信息化银行解决方案：建行理财方案介绍某投资管理的资金管理某特大型的资金集中管理总结您所面临的资金管理问题？三、如何实行四、案例五、总结一、背景

• 集团资金集中管理.ppt

  资金信息不对等企业资金分散管理面临的问题资金管理模式往来账户CA财政部信息系统票据管理银企直联适配器预警平台资金状况查询资金结算信用管理数据签名与认证安全（CFCA或德安）银行前置机银行接入设备用友银企直联适配器支持28家金融机构30套系统接口资金计划信用等级表格样表银行借款合同计息内部委托贷款申请托管二收款结算单南方水泥有限十二票据实物结存1采用第三方CA认证中心提供的托管型

• 集团资金管理.ppt

  华录TIPTOP應用系統财务部署方案提出单位：神州数码管理系统有限2008821企業營運模型(Business Model)中国华录财务营运模型-- 资金统一收款内部帐户-金华录华录总部内部帐户-郴州华录内部帐户-华录信产内部帐户-……内部帐户-华录通信建行帐户1、各子每日建行帐户余额通过建行自动转账系统转至指定账户；2、每收到子的一笔转账，随即在

• 资金集中管理解决方案.ppt

  XXX企业资金集中管理系统解 决 方 案 东软金算盘软件有限 提 纲资金集中管理的背景资金集中管理模式XXX企业资金管理解决方案金算盘VP.TM技术架构资金集中管理的背景企业的财务资源优势—具有广泛通畅的融资渠道以及可利用的多种多样的融资手段—具有广泛通畅的投资渠道以及可利用的多种多样的投资手段—内部有高效的财务预算机制企业财务管理手段—集权 有助于聚合资源优势贯彻实施母以

• 资金集中管理办法.doc

  资金集中管理实施办法第一章 总则第一条 为了增强控制力加速资金的周转降低资金成本提高资金的使用效率有效提高总部对所属各的资金管理确保整体战略目标的实现特制定本办法第二条 资金集中管理坚持以服务与管理会计信息化与预算控制同步为宗旨最大限度地增强企业合力促进企业健康发展第三条 计划财务部是资金集中管理的职能部门在总裁的下实施对资金的集中管理工作第四条 集中管理

• 集团企业资金管理----中国中化集团公司资金部(转).ppt

  Click to edit Master title styleCash Mgmt updateClick to edit Master title style企业资金管理中国中化资金部主题案例：是否需要资金管理资金与资金管理资金管理方法资金管理组织资金管理的发展目标与途径一个案例：缺乏有效的资金管理的代价 XX是有着50年历史的老牌国有外贸企业最早开始国际化经营

• 资金管理-外汇资金如何集中运营管理.pdf

  外汇资金集中运营管理对跨

• 资金管理知识-028 中石油资金集中管理案例.doc

  XXX资金集中管理案例 中国资金管理网 2008-08-04 03:38:00 关键字： 资金集中管理 收支两条线 -------------------------------------------------------------------------------- 摘要： 第一阶段实行的是差额集中就是企业把利润折旧之后摊销加上资本

• 中远集团资金集中管理案例.doc

  中远资金集中管理案例　　资金管理是企业系统中一个重要组成部分它是对企业资金运动的管理即对资金的筹集投放耗费收入和分配的管理国外先进的资金管理不 仅局限于现金管理领域而且涵盖了头寸流动管理债务管理银行账户管理利率风险管理等方面 资金集中管理：是集权体制下的必然结果它包括从编制资金计划到处理和分子资金流入流出内外部结算筹投资活动等资金运作经营所进行的监督和控制以及长短期的资金预测以此加

• HD集团资金集中管理研究.doc

  #