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单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级 风险控制和资金管理 长城伟业 东莞营业部 李明霞1期货是一门综合艺术2CASE 1:你的选择方案1 (确定) 方案2(不确定)给你100000元 推开一扇门有人
单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级企业资金管理交流 主讲人:黄璐璐 时 间:09.06.20企业的资金是企业最重要的资源之一企业资金管理是企业财务管理的主要管理也是企业管理的核心之一企业的资金就是企业的现金
单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级2017-12-10??单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级2017-12-10??单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级2017-12-10??单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级2017-12-10??营运资金管理——
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单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级用友ERP-NC资金管理解决方案演讲人:易汉元国内企业资金管理存在的主要问题如何及时掌握及下属企业的现金流量流向与存量如何发挥资金的规模效益降低资金的使用成本如何减少企业内部交易而产生的不必要的资金流动如何维持现金流动的均衡性防止支付危机如何减少资金结算的在途时间如何有效控制下属企业资金的体外循环如何充分利用商
单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级全面预算管理和资金管理1全面预算管理和资金管理 一全面预算管理 二企业的资金管理 2复习 财务管理是组织企业组织企业财务活动处理企业同各方面的财务关系的一项综合性的经济管理工作是企业管理的重要组成部分 企业财务管理的目标 :企业价值最大化
成本分析模式-通过分析持有现金的成本寻找持有成本最低的现金持有量企业持有的现金将会有三种成本:机会成本管理成本短缺成本—现金的短缺成本随现金持有量的增加而下降随现金持有量的减少而上升500002000032750随机模式—在现金需求量难以预知的情况下进行现金持有量控制的方法 测算出一个现金持有量的控制范围即制定出现金持有量的上限和下限将现金量控制在上下线之内 当现金量达到控
二、资金集中管理政策、银行关系、企业内部结构资金集中管理模式目录财务集中管理企业面临的问题资金集中管理结构企业帐户管理票据管理信贷融资管理对内、对外的业务结算利息制度建设资金计划与控制风险分析与管理集中管理的弊端企业资金集中管理方案实施及信息化银行解决方案:建行理财方案介绍某投资管理的资金管理某特大型的资金集中管理总结您所面临的资金管理问题?三、如何实行四、案例五、总结一、背景
华录TIPTOP應用系統财务部署方案提出单位:神州数码管理系统有限2008821企業營運模型(Business Model)中国华录财务营运模型-- 资金统一收款内部帐户-金华录华录总部内部帐户-郴州华录内部帐户-华录信产内部帐户-……内部帐户-华录通信建行帐户1、各子每日建行帐户余额通过建行自动转账系统转至指定账户;2、每收到子的一笔转账,随即在
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