财务报销制度为严格执行规章制度加强财务支出管理规范费用报销流程结合我具体情况制定本制度第一条 根据本实际工作情况报销单据每周六进行上交一次请提前将报销单据整理好并由部门主管人员签字主管级人员报销费用由厂长签字确认然后统一交到财务部进行审核财务审核确定单据没问题后由财务部统一交到刘经理签字进行报销 当月费用原则上要求当月报销根据实际工作情况不能当月报
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费用报销规定第一条 现金报销需填制报销凭证按凭证内容要求在摘要处填写报销内容及金额每月25日前交财务审核经总经理审核签字后核报第二条 申购物品须事先填制物品申购单经部门负责人签字后交财务部物品单价在300元以上(含300元)须总经理审核签字未经审批擅自购买者不得报销财务人员审核时应对照已收到的申购单购买物品原则上由办公室办理专业用品自行购买后至办公室办理登记后财务核报第三条 员工因工作需要不能回公
费用报销制度(2013年3月7日讨论稿) 第一部分 总则 为核算的成本费用支出加强内部管理规范财务报销行为合理控制费用支出特制定本制度本制度根据相关的财经制度及的实际情况将财务报销分为日常办公费用工薪福利及相关费用税费支出工程相关支出及专项支出等以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程 本
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报销制度为了加强的财务管理工作严格执行财务制度完善财务管理结合的具体实际统一各部门的报销程序及规定特制定本报销制度员工报销时应严格执行制定的审批管理制度 一报销审批监控程序 1除正常费用开支外其余各项支出必须事先提出计划按支出审批权限批准后在计划范围内列支2办公用品及固定资产的购置:由各部门根据需要编制计划报总经办审核汇总按审批权限批准后由采购部按计划统一购买行政部建立实
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