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    费用报销审批流程1费用报销签字流程为:费用发生人填写报销申请→部门主管确认业务发生属实性及财务制度符合性→财务经理审核→总经理批准(2000元(含)以上必须董事长批准)→出纳通知领款2报销单据传递流程:报销人在本部门签字后只需交财务部会计复核即可后续由会计统一提报给财务经理审核然后到总经理董事长审批经最终审批后集中交给出纳由出纳根据资金情况通知报销人领款原则上费用报销一周报一次3报销期限:业务发生

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    工伤费用报销审批表1工伤申请人基本:史寒峰性别:男年龄:受伤部位:右脚腰椎伤势:右脚骨裂腰椎骨裂所属部门或车间::2事故基本情况时间:地点:事故大致经过(详见事故分析报告):酸罐维修时烟酸溢出过量酸雾后其本人无法忍受后从3米高的平台上直接跳下最终导致右脚和腰椎分别骨裂3报销报销项目名称:医疗费用医疗地点:郴州市第四人民医院项目费用明细:

  • 制度.doc

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    流程名称: 费用报销审批及核销流程 - 5 -拟制:颜思丹审核: 批准: 目的为报销及时、报销合理合规合法的审批,特制定本流程。范围适用于全体员工的费用报销行为(本处所指费用,系指管理费用、销售费用、制造费用、财务费用)。流程边界流程起点申请人提交报销申请流程终点申请人确认核销 前段流程无后段流程无职责部门职责描述申请人◆ 按报销制度填写报销申请单据◆ 整理

  • 表.doc

    _______经费报销审批单填报单位: 填报时间: 年 月 日事 由票据张数 张付款金额小写: 元(大写: 仟 佰 拾 元 角)领 款 人经办人证明人审批_______经费报销审批单填报单位: 填报时间

  • 管理制度200804.doc

    费用审批报销制度为了加强对费用的控制和管理节约开支特制定本制度所有人员必须严格执行一总则(一)费用报销必须由本人在所有原始凭证上签字方可报销严禁他人代为报销(二)所有费用报销单必须由经办人上级经理总经理财务经理审批签字后方可报销(三)费用发生的具体事由需用铅笔在原始单据上写明(四)正规单据和非正规单据分别粘贴(五)费用报销单及原始单据上不得随意涂改(六)费用按照费用类别分类粘贴报销(七)

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    表-财会- 中华制漆(深圳)有限现金报销单 年 月 日科目摘要金额附单据张万千百十元角分合计

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