费用及专项支出报销流程(试行)为了加强内部管理规范财务报销行为合理控制费用支出特制定本制度 一借款管理规定及借款流程 1借款流程个人填写借款申请单—→部门负责人审签—→财务审核—→主管副总经理审签—→(限额以上由总经理审签)—→财务部领款—→领款人签字2员工因公借款由部门负责人审批后报主管副总经理批准然后报财务审核后凭审批后的借款单到出纳处领款并签字其中2万元以上的借款需经过总经理批准
青岛建安建设有限关于款项支付及费用报销流程的规定1范围本规定适用于各部室直属项目部本规定包括工作职责材料款支付工程款支付往来款支付费用支付报销流程及办法关于报销签字的规定关于报销单据附件的规定等2定义费用是指企业为销售商品提供劳务等日常活动所发生的经济利益的流出具体表现为企业的资金支出或资产耗费3职责3.1财务部3.1.1 负责制定并完善款项支付及费用报销流程的规定3
文件名称Process Name:【自行采购费用报销流程(试行) 】所属主流程编码 Upper-level Process Reference No.:【 】(子流程时填写)文件英文名称 English Process Name:【 】(双语版本英文名称填这里)业务类别 Business Category:【ISC 】流程责任人 Process Owner:【惠椿】业务模块 Business Mo
费用预支(借款)报销流程及规定各项费用预支(借款)及报销基本流程费用单据要求为强化的财务纪律规避财务风险原则上一切事项报销的单据均必须取得合法的凭证合法性的认定以国家财务税务等方面的规定为准款项500元以下的可开具收款收据收款收据视为费用报销的原始单据必须由收款单位填写并加盖公章方为有效严禁使用白条或其他不合法的凭证一些特殊情况需要使用替代凭证的必须书面申请(注明原因)由上级主管批准后方可
工厂费用报销流程及注意事项费用报销人按照要求规范填写费用报销单(具体要求详见费用报销注意事项)票据需要说明的填写票据情况说明表附于票据后↓会计()核查报销金额与票据金额是否相符票据是否有效↓董事长()批准签字↓财务经理签字↓出纳()给予报销费用报销注意事项:费用报销人正确填写费用报销单及票据情况说明表:字迹清晰报销金额大小写一致且报销金额需与票据金额一致准确填写票据张数在报销人处签费用报销人每
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· 现金业务转账业务财务报账工作流程①、报销人将原始票据上交财务,经办人在票据背面签字;②、填报报账单,并签字;③、财务/会计需进行核准无误;【审核签字】对预算进行核准、审核,财务/会计签字,超过3000元的需财务审核。①、报销人将原始票据上交财务,经办人在票据背面签字;②、填报报账单,并签字;③、填报银行拨款转账申请书,注明转账事由;①、报销人将原始票据上交财务,经办人在票据背面签字;②、
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文件名称: 费用报销流程流程编号:003- 3 -拟制:审核: 批准: 目的1、规范了报账流程,保证了报账的手续完备2、报销票据必须各符合合国家税法要求,符合企业法规,符合财务管理制度3、杜绝了不合规的报销凭证特制定本流程。范围适用于全各部门。流程边界流程起点填报票据流程终点支付款项输入输出流程图流程说明编号活动名称活动描述角色时效标准支持性文件01
文件名称: 费用报销流程流程编号:003- 3 -拟制:审核: 批准: 目的1、规范了报账流程,保证了报账的手续完备2、报销票据必须各符合合国家税法要求,符合企业法规,符合财务管理制度3、杜绝了不合规的报销凭证特制定本流程。范围适用于全各部门。流程边界流程起点填报票据流程终点支付款项输入输出流程图流程说明编号活动名称活动描述角色时效标准支持性文件01
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