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  报销制度为了加强内部管理规范财务报销行为做好成本管控合理控制费用支出节约成本特制定本制度本制度适用全体员工一借支管理规定及办理流程1出差借款：出差人员填写借款单由中心主任审批批准后凭审批后的借款单方能到财务处借款出差返回后及时办理报销还款手续不允许跨月借支2对于200元以下的借款需求不予支持各项借款金额超过500元应提前一天通知财务借款金额超过1000元应提前两天通知财务

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  费用报销规章制度借款：1流程：申请人填写《借款单》---部门经理初审---会计审核---总裁批准---到出纳领款2规定：1) 所有借款必须注明借款原因及相关说明文件如项目预算书请示批复单会议费预算出差申请等借款时间规定：借款金额在1000元以下的须提前半天申请借款金额在1000元以上的须提前一天申请借款额度遵守前款不清后款不借原则 单据填写规定：借款统一使用《借款单》借款部门日期填写齐全借款

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  财务报销制度一支取备用金制度1为加强备用金的管理制定本制度2员工支取备用金必须事前请示部门负责人同意后填写借款单借款单经借款人部门负责人总经理签字确认批准后到财务部支取款项3为加强货币资金管理支取备用金时上次支取的备用金未清欠的将从本次支取的备用金中首先冲抵上次支取的备用金未清欠的部分4支取备用金人员应于业务办理完毕到达五日内及时报帐核销支取备用金人员不及时办理报帐核销的月末将由其工资

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  财务报销制度第一部分 总则 为了加强内部管理规范财务报销行为倡导一切业务为主导的思想合理控制费用支出特制定本制度 本制度根据相关的财经制度及的管理制度将财务报销分为日常办公费用工薪福利及相关费用税费支出工程相关支出的专项支出等以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程 本制度适用工地现场全体员工第二部分 借支管理规定及借支流程第四条：借款管理规定出差人及购