收款冲帐作业流程版本:V13文件名称:DACR04修订日期:2009/04修订者:易飞事业部页次: 2 OF 1 作 业 说 明营业会计备注1收款冲帐来源:对销货的应收帐款收款冲帐需求2缴款单填写:由营业单位手填缴款单3审核缴款单:由营业单位主管是否审核此缴款单(如果为N则需重新修正此缴款单数据或作废此单据)4缴款单及附件转移:由营业单位将缴款单及其它收款凭
其它收款冲帐作业流程版本:V13文件名称:DACR05修订日期:2009/04修订者:易飞事业部页次: 2 OF 1 作 业 说 明需求单位会计备注1其它收款冲帐来源:非销货之其它应收帐款收款冲帐需求2缴款单填写:由需求单位手填缴款单3审核缴款单:由需求单位主管是否审核此缴款单(如果为N则需重新修正此缴款单数据或作废此单据)4缴款单及附件转移:由需求单位将缴
预收帐款作业流程版本:V13文件名称:DACR06修订日期:2009/04修订者:易飞事业部页次: 2 OF 2 作 业 说 明营业会计备注1预收款帐来源:对未销货之订单预收订金之收款缴款需求2缴款单填写:由营业单位手填缴款单3审核缴款单:由营业单位主管是否核准此缴款单(如果为N则需重新修正此缴款单数据或作废此单据)4缴款单及附件转移:由营业单位将缴款单及其
应收帐款结帐作业流程(月结帐)版本:V13文件名称:DACR02修订日期:2009/04修订者:易飞事业部页次: 2 OF 2 作 业 说 明营业会计备注1应收账款结账来源:销货月结产生应收账款之作业需求2销售发票自动产生Y/N:销售发票是否由系统自动产生(如果为Y则需由系统自动产生作业执行,否则由人工输入认定)3自动产生销售发票:由营业单位于应收账款系统『销售
其它应收帐款结帐作业流程版本:V13文件名称:DACR03修订日期:2009/04修订者:易飞事业部页次: 2 OF 1 作 业 说 明会计需求(来源)单位备注1其它应收结帐来源:非销货之应收帐款之作业需求(如下脚出售收入、其它投资收入等)2收款单数据输入:由会计单位于应收帐款系统『录入收款单』输入其它应收结帐数据3打印结账单凭证:由会计单位打印收款单凭证4审核
定期应收帐款对帐跟催作业流程版本:V13文件名称:DACR07修订日期:2009/04修订者:易飞事业部页次: 2 OF NUMS 2 作 业 说 明营业会计备注审查Y/N客户对账单定期对帐跟催1定期对帐跟催需求:营业单位对于客户的应收帐款定期跟催对帐2打印对账单: 由营业单位于应收管理子系统打印『客户对账单』进行对帐跟催3审查Y/N:由营业单位审查对账单(如
应收帐款结帐作业流程(随货附发票)版本:V13文件名称:DACR01修订日期:2009/04修订者:易飞事业部页次: 2 OF 1 作 业 说 明会计营业备注应收帐款结帐来源:销货随货附发票及时产生应收帐款 (由订单销货作业流程随货附发票)转入销售发票自动产生:由订单销货作业流程之销货单确认时自动产生对应的销售发票3打印销售发票凭证:由会计单位打印销售发票凭证(
加工应付帐款月结结帐作业流程版本:V13文件名称:DACP04修订日期:2009/04修订者:易飞事业部页次: 1 OF 2 作 业 说 明生管/外包会计备注加工应付需求加工应付帐款月结结帐来源:委外进货月结结帐开具采购发票作业需求2异常进货暂不结帐:是否为进货有异常先暂时不结应付帐款(如果为Y则需先修正其委外进货单为暂不付款状态)3委外进货单修正暂不付款:由生
付款冲帐作业流程版本:V13文件名称:DACP06修订日期:2009/04修订者:易飞事业部页次: 2 OF 1 作 业 说 明会计备注1付款冲帐来源:对进货之应付帐款付款冲帐需求2付款单数据输入:由会计单位于应付管理子系统『录入付款单』根据应付帐款数据输入付款单数据3打印付款单凭证:由会计单位打印付款单凭证4审核付款单:由会计单位主管是否审核此付款单数据(
其它付款冲帐作业流程版本:V13文件名称:DACP07修订日期:2009/04修订者:易飞事业部页次: 2 OF 1 作 业 说 明会计备注1其它付款冲帐来源:对其它非进货之应付帐款付款冲帐需求2其它付款单数据输入:由会计单位于应付管理子系统『录入付款单』依其它应付帐款数据输入其它付款单数据3打印其它付款单凭证:由会计单位打印其它付款单凭证4审核其它付款单:
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