大桔灯文库logo

下载提示:1. 本站不保证资源下载的准确性、安全性和完整性,同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
2. 本文档由用户上传,版权归属用户,大桔灯负责整理代发布。如果您对本文档版权有争议请及时联系客服。
3. 下载前请仔细阅读文档内容,确认文档内容符合您的需求后进行下载,若出现内容与标题不符可向本站投诉处理。
4. 下载文档时可能由于网络波动等原因无法下载或下载错误,付费完成后未能成功下载的用户请联系客服处理。

相关文档

  • 20140208.docx

    #

  • 测地所.ppt

    单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级测地所借款报销审核审批流程1差旅费审核审批流程招待费审核审批流程设备费审核审批流程劳务费评审咨询费审核审批流程 办公费交通费材料费版面费测试加工费等审核审批流程 23456重大或特例事项审核审批流程1差旅费审核审批流程 填制出差审批单 一般科研人员 → 科研处审批 实验室负责人 → 分管所审批 职能部门人员 → 分管所领

  • .doc

    费用报销审批流程1费用报销签字流程为:费用发生人填写报销申请→部门主管确认业务发生属实性及财务制度符合性→财务经理审核→总经理批准(2000元(含)以上必须董事长批准)→出纳通知领款2报销单据传递流程:报销人在本部门签字后只需交财务部会计复核即可后续由会计统一提报给财务经理审核然后到总经理董事长审批经最终审批后集中交给出纳由出纳根据资金情况通知报销人领款原则上费用报销一周报一次3报销期限:业务发生

  • .doc

    #

  • 申请-update.doc

    借款申请审批流程图上级主管(行政)审核签字会计审核财务总监审批总经理审批出纳付款借款人申请1填写借款单写明借款原因1符合财务制度规定的借款范围审核发票填写正确(如有发票)审核单据填写正确1审核金额单据填写正确2现金流量允许3符合相关政策1符合运营需要2符合相关政策1单据填写完整2签字确认完整3符合资金安排注意事项:借款人应于工作结束的7个工作日内办理借款核销手续前帐未清不得续借借

  • 及规定.doc

    借款报销制度及流程:一财务人员支付(包括公私借用)每一笔款项不论金额大小均须经理签字经理外出应由财务人员设法通知同意后可先付款后补签二出差借款1.借款人按规定填写《借款单》注明借款事由借款金额(大小写须完全一致不得涂改)支票或现金 2.审批流程:主管部门部长审核签字→财务部主管复核→经理审批 3.财务付款:借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续4. 还借款:出差人员应在返回5个工作日内按实际

  • 公司序制度(6).doc

    借款和费用报销及审批程序制度一 总 则1为严格控制费用支出加强费用管理提高效益本着合理节约的原则根据财务管理制度的有关规定制定本制度2本制度中所称费用是指部门的差旅费等项目直接费用各职能部门的职能费用及其他费用本制度所称借款是指为了业务开展的需要向财务部预借的备用金包括预借的差旅费采购款招待借款及其他借款3本制度适用各所有的员工二

  • 及核v2.0.doc

    流程名称: 费用报销审批及核销流程 - 5 -拟制:颜思丹审核: 批准: 目的为报销及时、报销合理合规合法的审批,特制定本流程。范围适用于全体员工的费用报销行为(本处所指费用,系指管理费用、销售费用、制造费用、财务费用)。流程边界流程起点申请人提交报销申请流程终点申请人确认核销 前段流程无后段流程无职责部门职责描述申请人◆ 按报销制度填写报销申请单据◆ 整理

  • 财务.doc

    #

  • 培训资料--财务请.ppt

    注:①各子总体费用(采购用款运杂费销售用款)及工资等根据审批后的月计划(市场计划采购计划销售计划费用预算计划)执行 ②总按月向各子划拨用于日常业务周转用的周转金此笔资金主要用于计划外采购总每月初授权子周转金使用总额度具体执行时控制每笔额度上限(具体额度由总另行规定)例如:月初总向顺和贸易划拨50万元周转金而规定单笔使用额度不允许超过10万元

违规举报

违法有害信息,请在下方选择原因提交举报


客服

顶部