1? 建设期各年度基建报表2? 全部账目3?竣工财务决算报表4?基本建设竣工财务决算审批表5?大中型基本建设项目概况表6?大中型基本建设项目竣工财务决算表7?大中型基本建设项目交付使用资产总表8?小型基本建设项目竣工财务决算表9?基本建设项目交付使用资产明细表10?竣工财务决算说明书11?基本建设项目概况12?会计帐务的处理财产物资清理及债权债务的清偿情况13?投资包干结余基建结余资金等的上
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基建工程竣工财务决算审计所需提供的有关清单一工程开工前有关证件1.可行性研究报告2.建设项目立项报告3.建设项目立项批准书4.建设用地规划许可证5.国有土地使用证明6.建设工程规划许可证7.建设工程开工许可证8.建设工程施工许可证9.质量监督证10.银行开具的资金到位证明11.设计概算书12.其他相关(如:四源费三通一平费征地拆迁补偿费伐树费等建设单位在工程开工前所花费的一切费用
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审计所需清单(复印件)单位营业执照组织机构代码证税务登记证章程(如有变动请将新旧分别提供)银行贷款卡(复印件加盖公章)财务管理制度(电子版)现金银行日记账2014年1-12月银行对账单及银行余额调节表应收及应付票据登记簿往来款项明细表存货(成品原材料周转材料及低值易耗品)盘点表固定资产盘点表房屋产权证土地使用权证车辆行驶证复印件(加盖公章)长期投资协议或出资证明银行借款合
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离任审计所需清单类型资 料 目 录说 明具备()账务1会计报表及附注?任职期间(含年报主表附表和报表附注以及季报月报表)□2全部账目?任职期间□3会计凭证?任职期间□4科目余额表任职期间各年1级至末级的期初期末和累计发生额□5银行存款对账单余额调节表任职期间各年银行存款对账单和审计期末银行存款余额调节表□6房屋车辆等固定资产及无形资产产权证明(鉴定书)?□7长短期投资投资协议被投资单位
离任审计所需清单类型资 料 目 录说 明具备()账务1会计报表及附注?任职期间(含年报主表附表和报表附注以及季报月报表)□2全部账目?任职期间□3会计凭证?任职期间□4科目余额表任职期间各年1级至末级的期初期末和累计发生额□5银行存款对账单余额调节表任职期间各年银行存款对账单和审计期末银行存款余额调节表□6房屋车辆等固定资产及无形资产产权证明(鉴定书)?□7长短期投资投资协议被投资单位
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竣工验收备案所需清单竣工验收报告包括以下内容:建设工程质量安全监督申报(通知)表施工许可证施工图设计文件审查意见勘察设计施工工程监理等单位(单独)签署的质量合格文件及验收人员签署的竣工验收原始有关质量检测和功能性试验规划环保部门出具的认可文件或准许使用文件(污水处理厂需要提供)由公安机关消防机构出具的验收意见或备案公告施工单位签署的《工程质量保修书》建设单位对住宅工程还应提交《工程质量
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