内容导读我们已经学习了 _id=6a3a t _top 债券投资和 _id=6a4a t _top 股票投资的相关内容接下来我们要学习的是现金和有价证券管理的有关内容 通过本知识点的学习要求学生在了解现金和有价证券概念的基础上熟悉持有现金的动机现金流程现金管理的目标和内容掌握闲置现金的投资管理重点掌握目标现金持有量的确定方法和现金收支的日常管理 _记忆 ☆_现金和有价证券的概念☆_
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现金管理和现金流管理的区别有哪些现金管理和现金流管理的区别有哪些现金管理制度的主要内容有:①各单位所有现金除核定的现金库存限额外其余必须存入银行各单位经济往来必须通过银行转账结算②各单位库存现金限额一般按本单位日常零星现金开支的三天需要量核定离银行较远交通不便的单位可适当放宽但最多不超过15天的日常开支③各单位使用现金的范围:支付职工工资津贴福利费退休金支付各种抚恤金学生助学金丧葬补助费支付城乡居
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资金、现金、费用管理第一条计划财务部和各财务部要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理,防止损失,杜绝浪费,良好运用,提高效益。第二条银行帐户必须遵守银行的规定开设和使用。银行帐户只供本单位经营业务收支结算使用,严禁出借帐户供外单位或个人使用,严禁为外单位或个人代收代支、转帐套现。第三条银行帐户的帐号必须保密,非因业务需要不准外泄 。第四条银行帐户印鉴的使用实行3章分管并用制。即:财务章由出纳
一国库现金管理定义国库现金管理是在确保国库资金安全完整和财政支出需要的前提 下对国库现金进行有效的运作管理实现国库闲置现金余额最小化投资收益最大化的一系列财政资金管理活动国库现金管理的对象主要包括库存现金活期存款和与现金等价的短期金融资产通过实行国库现金管理可以减少闲置现金与弥合资金缺口最大限度提高国库库存资金使用效率促进金融市场创新冲抵财政政策对货币政策的挤出效应健全两者之间的协调机制提
企业财务内控制度 东门吹雪 整理现金管理制度 现金管理 1 钱账分管制度:即管钱的不管账管账的不管钱的原则各应配备专职出纳员负责办理现金收付和现金保管业务非出纳人员不得经管现金收付和现金保管业务《会计法》规定出纳人员不得兼管稽核会计档案保管和收入费用债权债务账目的登记工作但应负责登记现金日记账和银行存款日记账与会计员登记的现金
现 金 管 理 制 度总则为加现金管理规范现金使用规范现金借款程序减少资金占用结合本实际情况特制定本制度第二条 本制度适用于总部及所属分子 第三条 库存现金实行限额管理的库存现金最高限额为人民币50000元库存超限应及时存入银行需要补充现金时应持经财务部门负责人签字同意的现金支票及时到银行提取 第四条 出纳人员根据有关规定对收付款凭证审核无误后按审批程
现金管理现金管理的原则是什么 会计范畴中的现金又称库存现金是指存放在企业并由出纳人员保管的现钞包括库存的人民币和各种外币现金是流动性最大的一种货币资金它可以随时用以购买所需物资支付日常零星开支偿还债务等 在这里需要特别指出的是现金一词依国际惯例解释是指随时可作为流通与支付手段的票证不论是否法定货币或信用票据只要具有购买或支付能力均可视为现金所以现金从理论上讲有广义与狭义之分狭义现金是指
修订历史标题企业会计核算制度文件编号:版本修订摘要DCR NO.起草修订人生效日期A0首版发行陆嘉萍2012年6月1日持有人份数持有人份数Created with an evaluation copy of Aspose.Words. To discover the full versions of our APIs please visit: :products.aspose.c
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