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第一部分 总则 第一条 为了加强内部管理规范财务报销行为倡导一切以业务为重的指导思想合理控制费用支出特制定本制度 第二条 本制度根据相关的财经制度及的实际情况将财务报销分为日常办公费用工薪福利及相关费用税费支出工程相关支出及专项支出等以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程 第三条 本制度适用全体员工 第二部分 借支管理规定及借
隆锦源实业有限差旅费报销管理制度为了规范出差人员的审批及报销程序控制费用提高效率结合本的实际情况特制定本制度报销制度细则1出差人员必须事先认真填写《出差申请单》(详见附表)经总裁批准后方可出差2出差人员借款需持批准后的《出差申请单》填写借据经财务负责人审核总裁审批后方可借款3出差期间每天要向主管汇报居住地及简单工作情况出差人员回后应主动向主管汇报工作由总裁考核结果签署考核意见4
差旅报销单 填报时间:201 年 月 日报销人理财小组签字签字出差起止时间出差事由出差地点天数车费生活费住宿费小计月 日月 日总 计人民币(大写): 佰 拾 圆 角 分¥:差旅报销单 填报时间:201 年 月 日报销人理财小组签字签字出差起止时间出差事由出差地点天数车费生活费住宿费小计月 日月 日总 计人民币(大写): 佰 拾 圆
差 旅 费 报 销 单_____________________职别_____________________ 年 月 日 金额单位:元起日止日合计天数各 项 基 本 费车 船 杂 支 费合计附件张金额伙食费住宿费未买卧铺补助夜间乘硬座超过12小时补助火车费
线订装差 旅 费 报 销 单单位: 附件 张项目代码项目名称及职级出差地点出差事由出差日期自 月 日 至 月 日 共 天往返车船费(按日期顺序
哈尔滨百辰科技发展有限业管(财)003号(2010修订版) ★ 差旅费报销的管理规定为加强管理减少不必要的费用支出现根据我具体情况制定本规定员工因业务需要到外埠出差应本着厉行节约的原则所有出差发生的费用按有关内部核算的要求计入相应部门或个人的费用凡出差人员必须事先填写《出差
有限责任差旅费报销制度为控制费用提高效率规范出差人员的审批及报销程序结合本的实际情况特制定本制度一报销范围:本细则适用于国内出差的报销及外地长驻人员二出差审批办法:1出差申请程序:因工作需要出差无论是否借款出差前均应填写有限责任出差申请单(见附件)明确出差任务出行路线逗留时间及随行人员等相关事宜出差申请单应由部门负责人分管审核签字若同次出差任务涉及多部门员工的应按部门分别
兰州宏通石油机械制造有限责任差 旅 费 报 销 单 年 月 日报工作部门出差事由附单据张出发到达回日期出发补助车船费旅馆费邮电费日期地点日期地点天数标准金额合 计总计金额(大写)
差旅费报销单 年 月 日部门职别出差地点出差时间 年 月 日至 年 月 日事 由住宿费车船费过桥费交通补贴夜车补贴伙食补贴住宿补贴合计单据 张单据 张单
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