#
利润中心分摊作业流程版本:V13文件名称:DACT02修订日期:2009/04修订者:易飞事业部页次: 2 OF 1 作 业 说 明会计备注分摊凭证需求1分摊凭证建立需求:会计单位依利润中心分摊费用使用的分摊凭证切立需求2分摊比率正确否Y/N:判断分摊比率数据是否正确(如果为N则需执行分摊比率数据调整作业)3分摊比率数据调整:如果分摊比率数据未建立或有变更需由会
#
利潤中心主檔維護作業作業說明目的係為收入及成本中心各項費用及成本之收集分析與歸屬之依據步驟執行交易代碼KE51輸入成本控制範圍輸入利潤中心編號點選「主檔資料」輸入基本資料輸入代碼存檔後記得將狀態設定為啓用注意事項1) 利潤中心存檔後為未啟用狀態記得要做啟用動作作業流程1)執行KE51交易代碼與功能表KE51成本控制 -> 利潤中心會計 -> 主檔資料 -> 利潤中心 -> 個別處理 ->
采购费用分摊作业流程版本:V10文件名称:DACP12修订日期:2009/02修订者:易飞事业部页次: 1 OF 1 作 业 说 明会计备注采购费用分摊需求:由于在实际采购业务中,往往运输费用等费用发票滞后于货物到达时间,但这部分费用又需要分摊到相应的存货成本中1运费2保价费3装卸费4进口费用5其他录入费用发票:在『录入费用发票』中,录入相应的费用发票录入费用结
会计凭证开立作业流程版本:V13文件名称:DACT01修订日期:2009/04修订者:易飞事业部页次: 1 OF 2 作 业 说 明会计备注会计凭证建立需求1会计凭证建立需求来源:会计单位根据例行的建立会计凭证的需求切立会计帐务2自动产生会计凭证否Y/N:判断是否由系统自动产生凭证数据(如果为Y则需执行凭证抛转作业流程)3常用凭证抛转否Y/N:判断是否由常用凭证
会计帐务关帐作业流程版本:V13文件名称:DACT06修订日期:2009/04修订者:易飞事业部页次: 2 OF 1 作 业 说 明会计备注会计关帐需求1会计关帐需求:会计单位对于会计帐务已确认无误及财务报表已确定而避免帐务再有任何修正之关闭帐务需求2会计帐务关帐:由会计单位于会计总帐系统『指定关帐作业』将会计指定之年期作冻结关闭会计帐务关帐财务报表T
会计凭证调整作业流程版本:V13文件名称:DACT05修订日期:2009/04修订者:易飞事业部页次: 2 OF 2 作 业 说 明会计备注凭证调整需求1凭证调整需求:会计单位对于会计帐务凭证有差异需作调整之需求2新增凭证否Y/N:由会计单位判断是否为遗漏或需调整的凭证而需新增3会计凭证过帐还原:由会计单位于会计总帐子系统『过帐还原』将已过帐的凭证数据还原为
预提凭证开立作业流程版本:V13文件名称:DACT03修订日期:2009/04修订者:易飞事业部页次: 2 OF 1 作 业 说 明会计备注预提凭证需求1预提凭证建立需求:会计单位对于月结点还无法开立的帐务凭证,先行于期末预提立帐,待期初再作回转分录冲消需求2预提凭证数据输入:由会计单位于会计总帐子系统『录入会计凭证』依所预提数据输入3打印预提凭证:由会计单位打
会计期末结转作业流程版本:V13文件名称:DACT04修订日期:2009/04修订者:易飞事业部页次: 2 OF 2 作 业 说 明会计备注1会计月结需求:会计单位对于会计帐务期末月结帐务需求2凭证完整否Y/N:由会计单位审查本期之凭证数据是否已完整(如不完整则需执行凭证数据建立作业流程)3凭证是否已过帐完成:由会计单位审查本期之凭证数据是否已完成过帐(如还未过
违法有害信息,请在下方选择原因提交举报