资本性支出业务流程招标及合同管理业务流程一业务流程范围1所涉及的业务范围选择设计单位承建商供应商和监理签订合同并对合同的执行和存档进行管理组织采购对购入物资的数量质量和单价金额进行检验并对相关资产项目以及应付账款进行记录监督工程建设的实施并适时进行验收向供应商支付货款2所涉及的部门范围财务部门法律事务部门审计部门纪检监察部门网络规划部门建设部门采购部门以及其他有资本性支出需求的部门二目标
中国电信股份有限内部控制手册下册业务流程Created with an evaluation copy of Aspose.Words. To discover the full versions of our APIs please visit: :products.asposewordsPAGE Created with an evaluation copy
目录 TOC o 1-3 h z u l _Toc278718706 图1 筹资活动业务流程图 PAGEREF _Toc278718706 h 3 l _Toc278718707 表1 筹资活动关键控制点及风险管控 PAGEREF _Toc278718707 h 4 l _Toc278718708 图2 投资业务流程 PAGEREF _Toc278718708 h 5
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弗布克企业内控手册系列企业内部控制流程手册配套光盘(配有本书部分控制流程及表单)许国才 编著目 录 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc240949401 第1章 企业内部控制流程—资金 HYPERLINK l _Toc240949402 1.1 资金与授权批准控制 HYPERLINK l _Toc240949403 1.1.1 资
XX物资采购供应内部控制业务流程 一 业务目标 1 战略目标 1.1 形成集中统一采购的体制发挥集中采购优势保证采购物资质量节约物资采购成本提高物资采购效率为经营发展提供有力的物资保障 2 经营目标 2.1 优化采购方案优选供应商优质保量地满足生产建设物资需求 2.2 合理确定采购价格降低采购成本 2.3 及时安排
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XX预算管理内部控制业务流程 一 业务目标 1 战略目标 保证的生产经营活动能够有序协调地进行确保目标和工作任务顺利实现 2 经营目标 通过对预算的编制执行和控制协调各方面工作明确奋斗目标考核各部门工作业绩 3 财务目标 按照预算严格控制各项经济活动保证财务活动在预算框架下顺利运行 4 合规目标
弗布克企业内控手册系列企业内部控制流程手册配套光盘(配有本书部分控制流程及表单)许国才 编著目 录 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc240949401 第1章 企业内部控制流程—资金 HYPERLINK l _Toc240949402 1.1 资金与授权批准控制 HYPERLINK l _Toc240949403 1.1.1 资
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