费用发生当月及时报销跨月报销须附情况说明金额较大且无正当理由的按擅自调节利润处理跨年度费用于财务部规定期限内报销如有特殊情况须向财务部提交情况说明否则逾期不予报销 差旅费 项目日常采购的使用期限较短单位价值较低的零星物品如少量补充用的餐具厨具维修用具清洁用具(施康)等 员工工资奖金 员工通讯费已在工资中补贴原则上不再报销如有特殊情况须经总经理批准方可报销
费用报销审批流程1费用报销签字流程为:费用发生人填写报销申请→部门主管确认业务发生属实性及财务制度符合性→财务经理审核→总经理批准(2000元(含)以上必须董事长批准)→出纳通知领款2报销单据传递流程:报销人在本部门签字后只需交财务部会计复核即可后续由会计统一提报给财务经理审核然后到总经理董事长审批经最终审批后集中交给出纳由出纳根据资金情况通知报销人领款原则上费用报销一周报一次3报销期限:业务发生
流程名称: 费用报销审批及核销流程 - 5 -拟制:颜思丹审核: 批准: 目的为报销及时、报销合理合规合法的审批,特制定本流程。范围适用于全体员工的费用报销行为(本处所指费用,系指管理费用、销售费用、制造费用、财务费用)。流程边界流程起点申请人提交报销申请流程终点申请人确认核销 前段流程无后段流程无职责部门职责描述申请人◆ 按报销制度填写报销申请单据◆ 整理
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2014年费用管理流程目的为配合年度费用预算管理结合业绩完成进度及部门各项指标强化对费用支出的管控特制定本流程适用范围本流程适用于各项费用预算项目涉及各事业部分部门定义费用:包括各体系开支中的销售费用管理费用费用预算:经董事会及按权限批准发布的各事业部分部门费用额度(或额度计算标准)销售费用管理流程1月初预计首先根据截止于上月底的累计收入情况按规定的费用比例计算出该
借款报销制度及流程:一财务人员支付(包括公私借用)每一笔款项不论金额大小均须经理签字经理外出应由财务人员设法通知同意后可先付款后补签二出差借款1.借款人按规定填写《借款单》注明借款事由借款金额(大小写须完全一致不得涂改)支票或现金 2.审批流程:主管部门部长审核签字→财务部主管复核→经理审批 3.财务付款:借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续4. 还借款:出差人员应在返回5个工作日内按实际
单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级费用报销审核流程院长签字执行 的审批程序开始用款人或经办人填制报销单或费用申请单科室负责人审核签字财务科长审核签字主管副院长审批院长审批出纳审核支付结束院长授权执行的审批程序费用报销审核流程开始用款人或经办人填制报销单或费用申请单科室负责人项目负责人研究生导师审核签字财务科长审核签字被授权人审批出纳审核支付结束借款申请
费用预支(借款)报销流程及规定各项费用预支(借款)及报销基本流程费用单据要求为强化的财务纪律规避财务风险原则上一切事项报销的单据均必须取得合法的凭证合法性的认定以国家财务税务等方面的规定为准款项500元以下的可开具收款收据收款收据视为费用报销的原始单据必须由收款单位填写并加盖公章方为有效严禁使用白条或其他不合法的凭证一些特殊情况需要使用替代凭证的必须书面申请(注明原因)由上级主管批准后方可
袁坚刚 友情:13906513181二专项经费的管理 (五)差旅费考察交流内容地点与项目研发任务是否必要交流人数车旅费等预算是否合理差旅费的开支标准应当按照国家有关规定执行 (六)会议费召开的学术研讨咨询以及协调等会议与项目研发任务是否必要会议规模会议数量和会期会议场所及支出标准是否合规合理项目承担单位应当按照国家有关规定严格控制会议规模会议数量会议开支标准和会期(七)合作协作研究与
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