应收帐款结帐作业流程(月结帐)版本:V13文件名称:DACR02修订日期:2009/04修订者:易飞事业部页次: 2 OF 2 作 业 说 明营业会计备注1应收账款结账来源:销货月结产生应收账款之作业需求2销售发票自动产生Y/N:销售发票是否由系统自动产生(如果为Y则需由系统自动产生作业执行,否则由人工输入认定)3自动产生销售发票:由营业单位于应收账款系统『销售
应付帐款月结结帐作业流程版本:V13文件名称:DACP02修订日期:2009/04修订者:易飞事业部页次: 1 OF 2 作 业 说 明采购会计备注应付帐款需求应付帐款月结结帐来源:进货月结结帐应付帐款作业需求2异常进货暂不结帐:是否为进货有异常先暂时不结应付帐款(如果为Y则需先修正其进货单为暂不付款状态)3进货单修正暂不付款:由采购单位于『进货单建立作业』调整
其它应收帐款结帐作业流程版本:V13文件名称:DACR03修订日期:2009/04修订者:易飞事业部页次: 2 OF 1 作 业 说 明会计需求(来源)单位备注1其它应收结帐来源:非销货之应收帐款之作业需求(如下脚出售收入、其它投资收入等)2收款单数据输入:由会计单位于应收帐款系统『录入收款单』输入其它应收结帐数据3打印结账单凭证:由会计单位打印收款单凭证4审核
应收帐款结帐作业流程(随货附发票)版本:V13文件名称:DACR01修订日期:2009/04修订者:易飞事业部页次: 2 OF 1 作 业 说 明会计营业备注应收帐款结帐来源:销货随货附发票及时产生应收帐款 (由订单销货作业流程随货附发票)转入销售发票自动产生:由订单销货作业流程之销货单确认时自动产生对应的销售发票3打印销售发票凭证:由会计单位打印销售发票凭证(
定期应收帐款对帐跟催作业流程版本:V13文件名称:DACR07修订日期:2009/04修订者:易飞事业部页次: 2 OF NUMS 2 作 业 说 明营业会计备注审查Y/N客户对账单定期对帐跟催1定期对帐跟催需求:营业单位对于客户的应收帐款定期跟催对帐2打印对账单: 由营业单位于应收管理子系统打印『客户对账单』进行对帐跟催3审查Y/N:由营业单位审查对账单(如
收款冲帐作业流程版本:V13文件名称:DACR04修订日期:2009/04修订者:易飞事业部页次: 2 OF 1 作 业 说 明营业会计备注1收款冲帐来源:对销货的应收帐款收款冲帐需求2缴款单填写:由营业单位手填缴款单3审核缴款单:由营业单位主管是否审核此缴款单(如果为N则需重新修正此缴款单数据或作废此单据)4缴款单及附件转移:由营业单位将缴款单及其它收款凭
预收帐款作业流程版本:V13文件名称:DACR06修订日期:2009/04修订者:易飞事业部页次: 2 OF 2 作 业 说 明营业会计备注1预收款帐来源:对未销货之订单预收订金之收款缴款需求2缴款单填写:由营业单位手填缴款单3审核缴款单:由营业单位主管是否核准此缴款单(如果为N则需重新修正此缴款单数据或作废此单据)4缴款单及附件转移:由营业单位将缴款单及其
加工应付帐款月结结帐作业流程版本:V13文件名称:DACP04修订日期:2009/04修订者:易飞事业部页次: 1 OF 2 作 业 说 明生管/外包会计备注加工应付需求加工应付帐款月结结帐来源:委外进货月结结帐开具采购发票作业需求2异常进货暂不结帐:是否为进货有异常先暂时不结应付帐款(如果为Y则需先修正其委外进货单为暂不付款状态)3委外进货单修正暂不付款:由生
其它应付帐款结帐作业流程版本:V13文件名称:DACP05修订日期:2009/04修订者:易飞事业部页次: 1 OF 1 作 业 说 明会计需求(来源)单位备注1其它应付结帐来源:非进货之应付帐款之作业需求(如事务性的进货付款、其它付款等)2其它应付单数据输入:由需求单位于应付帐款系统『录入其它应付单』输入其它应付结帐数据3打印其它应付单凭证:由需求单位打印其它
应付帐款逐笔结帐作业流程版本:V13文件名称:DACP01修订日期:2009/04修订者:易飞事业部页次: 1 OF 1 作 业 说 明采购会计备注应付帐款需求应付帐款逐笔结帐来源:进货随货附发票及时产生应付帐款及由单笔认定应付帐款之作业需求(由采购进货作业流程)转入2自动结转否:采购单位判断是否为随货附发票采自动结帐否3采购发票自动产生:为进货随货附发票的状况
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