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付款相关财务制度适用范围:适用于除报销外的一切付款包括但不限于购买材料低值易耗品固定资产等的所有采购付款流程说明:流程图(二)分类说明:(1)应付款项经办人需填制《付款申请单》并签字将《付款申请单》与该货物的采购发票入库单附在《付款申请单》后交给部门经理审核部门经理根据业务状况进行审核签字确认后交还给经办人经办人将部门经理审批过的《付款申请单》交给财务经理财务经理根据的财务状况进行审核签
财务付款审批单收款单位经办人:年 月 日证明人:年 月 日付款事由付款金额(大写)¥ 审核人:年 月 日付款方式现金转账支票银行汇票承兑汇票网银转账电汇其他审批人:年 月 日财务付款审批单收款单位经办人:年 月 日证明人:年 月 日付款事由付款金额(大写)¥ 审核人:年 月 日付款方式
财务付款管理制度为规范资金的使用掌握资金流向特规范流程如下:预付货款申请流程:采购部填写《付款申请单》并附采购计划采购合同由风险部主管复核采购部经理审核费用会计复核后财务主管审核预付货款是否符合规定及金额准确性并签字总经理审批出纳根据付款申请单制单后网银主管详细复核预付货款的合理性准确性之后予以付款注意事项:财务审核依据:采购计划采购合同发票收据等货款支付申请流程:采购部根据发票入库单采购
2011第一版财务付款程序201103-A拟文部门财务部执行部门各部门管理目标简单 明了 高效 准确第一条 为进一步规范费用开支更好地掌握开支情况并结合的具体情况特制定本规定第二条 将开支归纳为二大类:第一大类:大宗款项包括:A材料费用:指原材料辅助材料包装材料燃料等由采购中心负责B固定资产:指机器设备运输设备办公设备燃放设备等由相关部门负责C备品备件:指工具工装机物料及相关
财务流程一出纳岗工作流程……………………………………………………………………3-5二销售费用岗工作流程………………………………………………………………5-8三管理费用岗工作流程…………………………………………………………….9-12四固定资产岗工作流程…………………………………………………………….12-15五材料审核岗工作流程………………………
一套近乎完美的财务流程(包括岗位设置......)一出纳岗工作流程……………………………………………………………………………3-5二销售费用岗工作流程………………………………………………………………5-8三管理费用岗工作流程…………………………………………………………….9-12四固定资产岗工作流程…………………………………………………………….12-15五材料审核岗工作流程………………
财务流程一出纳岗工作流程……………………………………………………………………3-5二销售费用岗工作流程………………………………………………………………5-8三管理费用岗工作流程…………………………………………………………….9-12四固定资产岗工作流程…………………………………………………………….12-15五材料审核岗工作流程…………………………………………………………….16-20六成本核
上海点金供应链管理有限财务费用报销及付款流程图流程图说明权责部门相关表单文件报销及付款单据整理粘贴 财务经理审核财务部审核转下一页部门经理审核填写《费用报销及用款申请单》报销人员根据费用报销制度要求整理好需要报销的发票或单据并进行整齐粘贴根据报销内容填写《费用报销单》及《用款申请单》外地出差的填写《出差费报销单》报销及经办人员报销发票及单据借款单报销单填写要求不得涂改不得用铅笔或红色字体的
一出纳岗工作流程……………………………………………………………………3-5二销售费用岗工作流程………………………………………………………………5-8三管理费用岗工作流程…………………………………………………………….9-12四固定资产岗工作流程…………………………………………………………….12-15五材料审核岗工作流程…………………………………………………………….16-20六成本核算岗工
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