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  文件名称: 费用报销流程流程编号：003- 3 -拟制：审核： 批准： 目的1、规范了报账流程，保证了报账的手续完备2、报销票据必须各符合合国家税法要求，符合企业法规，符合财务管理制度3、杜绝了不合规的报销凭证特制定本流程。范围适用于全各部门。流程边界流程起点填报票据流程终点支付款项输入输出流程图流程说明编号活动名称活动描述角色时效标准支持性文件01

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  · 现金业务转账业务财务报账工作流程①、报销人将原始票据上交财务，经办人在票据背面签字；②、填报报账单，并签字；③、财务/会计需进行核准无误；【审核签字】对预算进行核准、审核，财务/会计签字，超过3000元的需财务审核。①、报销人将原始票据上交财务，经办人在票据背面签字；②、填报报账单，并签字；③、填报银行拨款转账申请书，注明转账事由；①、报销人将原始票据上交财务，经办人在票据背面签字；②、

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  费用报销流程Reimbursement Procedure差旅费travel charge申请人applicantFill in 出差申请单travel application formneed to be approved by Managers借款申请单 Cash advance application formPay for cash a

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  费用报销流程1报销人填写费用报销单报销单后必须附相应的原始凭证（包括发票和收据申请单和入库单）发票和收据必须分开填写报销单如无发票和收据的也必须附有说明并有主管签字货运及车费须是对应的发票不允许以其他内容的发票冲抵2所发生的各项费用由经办人核算并填写费用报销单交由会计审核（会计审核单据是否填写规范正确原始凭证是否无误完整费用是否合理）会计审核完并签字后交唐总审批后再给出纳出纳复核报销人员是否有预支

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  费用报销管理流程费用报销流程：费用报销人报销申请(填制费用报销单)------报销人部门负责人(或上级主管)确认真实性合理性合规性签字------财务主管审核(单据发票数据等方面要求)-------总经理或其授权人审批(侧重真实合理性等方面负全责)------出纳复核并履行付款上述流程为公