财务管理业务流程目录一资金管理及财务分析 目标经营计划完成情况监控制度及工作流程.doc 目标经营计划完成情况监控制度及工作流程 资金计划管理制度及流程.doc 资金计划管理制度及流程 财务状况分析制度及工作流程.doc 财务状况分析制度及工作流程 项目资金管理.doc 项目资金管理 会计报表.xls 会计报表 资金计划表.xls 资金流量表 资金计划规范《
项目财务管理流程收入管理流程(收入数据来源)门票卡培训类销售管理领卡程序:各场馆负责人到财务部领卡财务部按照顺序发放会员卡及充值卡场馆负责人指定专岗办理充值卡及学员卡收银员销售票卡时要按照编号顺序销售不得跳号收银系统散客门票销售 收银员收到票款及更衣柜钥匙押金打印票款小票连同钥匙扣卡更衣柜钥匙给顾客顾客凭钥匙扣卡赎回押金收银员收到票款及更衣柜钥匙押金打印票款小票连同钥匙扣更衣柜钥匙给顾客顾客
财务管理流程目?? 录?一出纳岗工作流程……………………………………………………………………3-5二销售费用岗工作流程………………………………………………………………5-8三管理费用岗工作流程…………………………………………………………….9-12四固定资产岗工作流程…………………………………………………………….12-15五材料审核岗工作流程…………………………………………………………….
费用报销流程编 号SHLC-F- 005版 本A0生效日期2012-11-15页 码第1页共1页制定日期审核日期批准日期吴学军2012-11-15林理富2012-11-15林坚勇2012-11-15责任部门人流 程相关记录报告报销人经办人 部门负责人财务部 总 经 理出 纳 报 销 人出纳会计 会
费用报销流程编 号CBCW-F- 001版 本A0生效日期2015-09-01页 码第1页共1页制定日期审核日期批准日期责任部门人流 程相关记录报告报销人经办人 部门负责人财务部 财务总监总经理 总裁(常务副总裁)董 事 长 出 纳 报 销 人 出纳会计 会 计
ITSS信息技术服务运行维护运维服务能力管理体系运维服务目录管理流程受控状态:受控2015年05月31日 发布 2015年06月01日 实施北京优兆科技有限 发布文档修改/批准记录版本修改/批准日期内容修订人批准人V102014年12月1日初始创建耿书山王建伟V102015年5月30日完善耿书山王建伟V102015年5月31日发布王建伟
财务业务流程图 = 1 GB4 ㈠ 借款流程图填写借据 = 1 GB2 ⑴借款前先到财务处领取借据 = 2 GB2 ⑵在借据的借款人一栏如实填写借款人财务处将根据填写的借款人催还借款 = 3 GB2 ⑶借款人必须是我校在册的正式职工各类学生和外单位者不能作为借款人 = 4 GB2 ⑷ 主管人一栏应根据经费的出处报请相应的经费负责人审批签字 = 5
借 款 流 程借款人提出申请部门签字审批总经理签字审批财务审批借支费用报销流程报销人整理票据填制费用报销单会计制单出纳付款领款人签字验证人签字部门负责人审核签字财务主管审核签字总经理审核签批采购报销流程采购整理票据并在票据上签字材料办理入库手续保管材料会计审核签字办公用品等由行政部审核签字主管厂长审核签字财务主管审核签字总经理审核签批应收帐款管理及催收流程总经理对坏帐进行审批后由财务部进行
一套近乎完美的财务流程一出纳岗工作流程……………………………………………………………………3-5二销售费用岗工作流程………………………………………………………………5-8三管理费用岗工作流程…………………………………………………………….9-12四固定资产岗工作流程…………………………………………………………….12-15五材料审核岗工作流程……………………………………………………………
股 份 有 限 公 司财 务 管 理 架 构 图会计制度股务作业F18有价证券管理作业 F21资金贷放作业 F19票据管理作业 F10.11.14.17出纳现金收支出纳收入作业F09一般费用报作业F09出纳支出作业F13零用金管理作业 F15绩 效 评 估F23背 书 保 证F20投 保 作 业F22印 鉴 管 理F16投资计划营销计划采购计划存货控制及管理生产及工场管理固定资产管理人事管
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