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1民族证券经纪业务管理变革项目部门资金计划管理流程总部财务部资金营运部经理每月根据预算执行报告编制下月资金计划详细到周总裁主管财务副总裁审批是否同意是否抄送总部财务部及相关部门月度资金计划经审核的月度资金计划是否权限内是总裁审批是否同意是否资金营运部CP-FL-1返回调整紧急资金需求申请表紧急资金需求交资金营运部资金营运部根据资金计划表进行融资筹资划拨每月汇总管理报告管理评估及管理行动方案制定流程
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投资(基金)管理有限 运营计划书 二零一四年六月目 录TOC o 1-3 h z u l _Toc389924691 一投资管理主营业务释义 PAGEREF _Toc389924691 h 3 l _Toc389924692 二投资战略和经营目标 PAGEREF _Toc389924692 h 3 l _T
本章主要内容一营运资金的含义二营运资金的特点三营运资金的周转 3.投机动机:即企业为了抓住各种瞬息即逝的市场机会获取较大利益而准备的现金余额其持有量大小往往与企业在金融市场的投资机会及企业对待风险的态度有关 现金是变现能力最强的非盈利性资产现金管理的过程就是在现金的流动性与收益性之间进行权衡选择的过程通过现金管理使现金收支不但在数量上而且在时间上相互衔接对于保证企业经营活动的现金需要降低企业闲置
(三)短缺成本 现金的短缺成本是指由于现金持有量不足而又无法及时通过有价证券变现加以补充而给企业造成的损失包括直接损失与间接损失 短缺成本与现金持有量之间成反方向变动关系 【总结】在确定企业现金持有量时的无关成本有:持有成本中的管理费用转换成本中的与委托成交金额相关的变动成本也就是说下面介绍的确定最佳现金持有量的模式中均不考虑上述的两项成本 排除以上两项后相关成本为:机会成本固定转换成本短
宜宾丝丽雅酒业衢州丽水金华温州金喜来系列产品市场运营执行计划概述营运主题:建渠道图生存塑品牌谋发展以衢州市场为例:1人员配置:职位工作范围数量工资待遇(工资话费补贴)备注城市经理管理区域内各项工作12500150月业务专员的提成以及外地专员差路费补贴未算业务专员分销商建设11800100月业务专员餐饮门店建设11800100月业务专员团购点建设21800100月业务专员土特产店名烟名酒店店建设11
学习情境四 营运资金管理第一部分 知识点回顾一现金管理(一)现金的持有动机和成本1持有动机可以分为交易动机预防动机投机动机其他动机 交易动机:为维持正常的生产经营活动而持有的现金 预防动机:为应付紧急情况而持有的现金 投机动机:为把握市场投资机会获取较大收益而持有的现金 其他动机:为其他特定动机而持有的现金2现金的成本包括持有成本转换成本短缺成本 持有成本:企业因保有一定量的现
2012年淘宝商城工作计划书??????????????????????????前言??网上购物是互联网作为网民实用性工具的重要体现随着中国整体网络购物环境的改善网上支付和网上银行的快速发展网络购物市场的增长趋势明显根据艾瑞咨询调研数据显示服装服饰类商品从07年开始超过手机笔记本等数码类商品成为网购交易量第一大商品品类众多中小型的涌现行业领军企业的起起落落垂直B2C中新的商业模式和商品种类
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