青海万事恒鑫私属酒店(西派大厨)财务管理制度财务及相关人员岗位职责(一)财务部工作职责职责:1制定并组织实施酒店财务管理各项规章制度同时根据实际情况不断完善相关制度2制订酒店财务部操作规范与各阶段的工作计划3酒店财务收支的汇总平衡4酒店资金的收支管理5酒店财务预算管理与成本控制6协助人力资源部做好财务部员工队伍建设工作7完成酒店交办的其他工作权力:1有权参与酒店各阶段的经营计划的制订工作2有权
财务部内部流程及管理制度?一现金和银行存款的管理??????1现金管理? (1)本可以在下列范围内使用现金:? a.职员工资津贴奖金? b.个人劳务报酬? c.出差人员必须携带的差旅费? d.结算起点以下的零星支出? e.总经理批准的其他开支? 除上述规定外财务人员支付个人款项超过使用现金限额的 部分确需全额支付现金的经会计审核总经理批准
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财务报销制度及报销流程第一部分 总则 第一条 为了加强内部管理规范财务报销行为倡导一切以业务为重的指导思想合理控制费用支出特制定本制度 第二条 本制度根据相关的财经制度及的实际情况将财务报销分为日常办公费用项目相关支出及专项支出等以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程本制度适用全体员工 第二部分 借支管理规定及借支流程 第一条 借款管理规定
株洲日升人力资源有限财务报销流程一日常费用的报销:1日常费用指日常发生的经常性的金额较小的费用类(不含货款加工费工资)该类费用报销时一律使用费用报销单进行报销2费用报销单后附发票(收据)入库单请购单(申请单)送货单(此单在购材料办公用品物料消耗品时提供)3费用报销单和附件内容大小写金额必须一致如有不一致者按最小金额报销4附件一律用胶水粘贴在费用报销单后面并保证正面朝上不得倒置5报销流程:①费用
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财务报销制度及流程一日常费用的报销:1日常费用指日常发生的经常性的金额较小的费用类(不含货款加工费工资)该类费用报销时一律使用费用报销单进行报销2费用报销单后附发票(收据)入库单请购单(申请单)送货单(此单在购材料办公用品物料消耗品时提供)3费用报销单和附件内容大小写金额必须一致如有不一致者将不予报销4附件一律用胶水粘贴在费用报销单后面并保证正面朝上不得倒置5报销流程:①费用报销者自行将报销附件交
财务报销制度及流程一日常费用的报销:1日常费用指日常发生的经常性的金额较小的费用类(不含货款加工费工资)该类费用报销时一律使用费用报销单进行报销2费用报销单后附发票(收据)入库单请购单(申请单)送货单(此单在购材料办公用品物料消耗品时提供)3费用报销单和附件内容大小写金额必须一致如有不一致者按最小金额报销4附件一律用胶水粘贴在费用报销单后面并保证正面朝上不得倒置5报销流程:①费用报销者自行将报销附
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