一、员工费用报销规定有哪些?1、任何一种类型之请购及支出,包含物品设备请购、差旅费、车费、交际费等,必须于事件发生前依照“预算及费用之审核权限”规定取得权责人的书面核准。2、报销人员必须取得完整真实、合法之原始凭证(发票之单位名称必须是正确无误),由报销人整齐地自行粘贴在A4纸大小之粘存单上,同类性质必须粘在一起。“请款单”和“费用及出差旅费报销申请表”按原始凭证之交易发生时间分类详细填写,并
一大致环节:中国会计社区是国内最知名最火爆的会计论坛.中国会计网()主办( o5 ) q S??`( {3 o 1根据原始凭证或原始凭证汇总表填制记账凭证5 s L??: e. i5 l: t `5 x9 N中国会计社区是国内最知名最火爆的会计论坛.中国会计网()主办 2根据收付记账凭证登记现金日记账和银行存款日记账3 {9 N F9 Z X( 中国会计社区会计注册会计师会计论坛会计社区 3
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财务费用报销流程图流程图说明权责部门相关表单文件报销单据整理粘贴 NGNG部门经理审核财务部审核转下一页NG直接主管审核填写《费用报销申请单》报销人员根据费用报销制度要求整理好需要报销的发票或单据并进行整齐粘贴根据报销内容填写《费用报销单》外地出差的填写《外埠出差费报销单》报销人员报销发票报销单据财务费用报销制度借款单报销单填写要求不得涂改不得用铅笔或红色字体的笔填写并附上相关的报销发票
财务费用报销流程图流程图说明权责部门相关表单文件报销单据整理粘贴 NGNG部门经理审核财务部审核转下一页NG直接主管审核填写《费用报销申请单》相关部门人员根据报销费用标准整理好需要报销的发票或单据并进行整齐粘贴相关部门人员报销发票报销单据财务费用报销制度借款单相关人员必须按照财务规范要求和规定的时间填写《费用报销单》不得涂改不得用铅笔或红色字体的笔填写并附上相关的报销发票或单据若属于出差
财务费用报销流程为加强内部管理保持工作的规律和连贯性根据实际运行情况特对报销流程作如下规定本流程适合所以员工:第一条因业务发展需采购的付款报销流程1应业务发展需要采购的应先填写采购申请单注明名称规格型号数量估计价格金额运费供货单位及付款方式并由业务主管签字确认并由总经理签字同意方可向财务部办理借款手续并支取款项(现金或支票等) 其他特殊情况没有及时办理申请手续的回来补办相关手续到财务报销时
财务费用报销流程图财务报表处理通知报销人领款出纳准备报销款项总经理批准财务部审核行政经理审核直接主管审核报销单据整理粘贴填写费用报销单 :
费用报销管理流程费用报销流程:费用报销人报销申请(填制费用报销单)------报销人部门负责人(或上级主管)确认真实性合理性合规性签字------财务主管审核(单据发票数据等方面要求)-------总经理或其授权人审批(侧重真实合理性等方面负全责)------出纳复核并履行付款上述流程为公
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· 现金业务转账业务财务报账工作流程①、报销人将原始票据上交财务,经办人在票据背面签字;②、填报报账单,并签字;③、财务/会计需进行核准无误;【审核签字】对预算进行核准、审核,财务/会计签字,超过3000元的需财务审核。①、报销人将原始票据上交财务,经办人在票据背面签字;②、填报报账单,并签字;③、填报银行拨款转账申请书,注明转账事由;①、报销人将原始票据上交财务,经办人在票据背面签字;②、
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