预提凭证开立作业流程版本:V13文件名称:DACT03修订日期:2009/04修订者:易飞事业部页次: 2 OF 1 作 业 说 明会计备注预提凭证需求1预提凭证建立需求:会计单位对于月结点还无法开立的帐务凭证,先行于期末预提立帐,待期初再作回转分录冲消需求2预提凭证数据输入:由会计单位于会计总帐子系统『录入会计凭证』依所预提数据输入3打印预提凭证:由会计单位打
会计凭证开立作业流程版本:V13文件名称:DACT01修订日期:2009/04修订者:易飞事业部页次: 1 OF 2 作 业 说 明会计备注会计凭证建立需求1会计凭证建立需求来源:会计单位根据例行的建立会计凭证的需求切立会计帐务2自动产生会计凭证否Y/N:判断是否由系统自动产生凭证数据(如果为Y则需执行凭证抛转作业流程)3常用凭证抛转否Y/N:判断是否由常用凭证
预估回转凭证调整作业流程版本:V13文件名称:DACT07修订日期:2009/04修订者:易飞事业部页次: 2 OF 2 作 业 说 明会计备注预估回转需求1预估回转调整需求:会计单位对于月结点还无法开立之帐务凭证,已先行于期末预估立帐,月结后期初作回转分录冲消需求2月结否Y/N:是否已月结(如还未月结则需先行月结)3预估回转凭证产生:由会计单位于会计总帐子系统
会计凭证调整作业流程版本:V13文件名称:DACT05修订日期:2009/04修订者:易飞事业部页次: 2 OF 2 作 业 说 明会计备注凭证调整需求1凭证调整需求:会计单位对于会计帐务凭证有差异需作调整之需求2新增凭证否Y/N:由会计单位判断是否为遗漏或需调整的凭证而需新增3会计凭证过帐还原:由会计单位于会计总帐子系统『过帐还原』将已过帐的凭证数据还原为
预算制定作业流程版本:V10文件名称:DACT09修订日期:2009/03修订者:易飞事业部页次: 2 OF 1 作 业 说 明会计备注1预算制定需求:每年/季要求制定各部门预算2预算名称输入:由会计单位于会计总帐子系统『录入预算名称』录入要求的预算项目3预算编制:由会计单位依据各部门实际情况,编制各部门预算及总预算4预算审核:由总经理、财务主管对预
AB帐会计凭证处理作业流程版本:V13文件名称:DACT08修订日期:2009/04修订者:易飞事业部页次: 2 OF 1 作 业 说 明会计备注AB帐凭证需求帐凭证处理需求:会计单位对于有分AB帐务处理为同一张凭证的需求帐凭证产生:由会计单位于会计总帐子系统『复制凭证』B的会计凭证复制到A的帐务凭证3打印会计凭证:由会计单位打印会计凭证4核准否Y/
#
利润中心分摊作业流程版本:V13文件名称:DACT02修订日期:2009/04修订者:易飞事业部页次: 2 OF 1 作 业 说 明会计备注分摊凭证需求1分摊凭证建立需求:会计单位依利润中心分摊费用使用的分摊凭证切立需求2分摊比率正确否Y/N:判断分摊比率数据是否正确(如果为N则需执行分摊比率数据调整作业)3分摊比率数据调整:如果分摊比率数据未建立或有变更需由会
会计帐务关帐作业流程版本:V13文件名称:DACT06修订日期:2009/04修订者:易飞事业部页次: 2 OF 1 作 业 说 明会计备注会计关帐需求1会计关帐需求:会计单位对于会计帐务已确认无误及财务报表已确定而避免帐务再有任何修正之关闭帐务需求2会计帐务关帐:由会计单位于会计总帐系统『指定关帐作业』将会计指定之年期作冻结关闭会计帐务关帐财务报表T
会计期末结转作业流程版本:V13文件名称:DACT04修订日期:2009/04修订者:易飞事业部页次: 2 OF 2 作 业 说 明会计备注1会计月结需求:会计单位对于会计帐务期末月结帐务需求2凭证完整否Y/N:由会计单位审查本期之凭证数据是否已完整(如不完整则需执行凭证数据建立作业流程)3凭证是否已过帐完成:由会计单位审查本期之凭证数据是否已完成过帐(如还未过
违法有害信息,请在下方选择原因提交举报