相关文档

• 财务对账流程解释.doc

  浙江欧佩柯斯电器有限供应商加工商对账及货款结算流程一月结对账及付款流程1每月1至10号各供应商或加工商根据上月入库单按我司财务规定的对账单格式做成对账单发邮件至邮箱我司财务会有专人负责与之对账2我司财务在每月15日前会将对账单以电子邮件的形式回复各供应商或加工商回复中会注明核对无误或在对账单中对有异议的作红色标志如果双方通过邮件难以核对清楚供应商或加工商可提供书面到我司我司财务人员会安

• 财务对账流程解释.doc

  供应商加工商对账及货款结算流程一月结对账及付款流程1每月1至10号各供应商或加工商根据上月入库单按我司财务规定的对账单格式做成对账单发邮件至邮箱我司财务会有专人负责与之对账2我司财务在每月15日前会将对账单以电子邮件的形式回复各供应商或加工商回复中会注明核对无误或在对账单中对有异议的作红色标志如果双方通过邮件难以核对清楚供应商或加工商可提供书面到我司我司财务人员会安排在采购部与供应商或加工

• 财务报账流程.doc

  报账流程图(如下)当事人填写费用报销单(按财务规定分项目和费用种类填写在不同的报销单据上) 单据填写事项：填报人填报日期报销内容报销单据张数(大写)报销金额大小写(须一致)以上均不得涂改 返回 部门经理审核(内容真实性和合理性)不同意管理审核(管理人员费用按管理标准审核费用标准)不同意 财务审核(真实合法有效准确性预算情况是否符合财务和的其他相关规定并与商务

• 财务报账流程.doc

  财务报账流程　审核——制单——复核——付款（收款结账） 　一采购业务经办人员应办理如下报账手续： 　1提供合法的票据经办人员索取票据时应要求供货方将票据内容填写完整填写内容包括：单位名称日期品名数量单价金额填票人 　2办理验收入库手续注意区别所购货物的类别属固定资产低值易耗品的到资产管理科办理验收入库手续属材料的到各部门资产管理员处办理验收入库手续经办人注意在办理验收入库手续时要求验收人在发票上签

• 财务报账流程.doc

  财务报账流程报账人将票据至财务室办理相关手续按票据内容分类计算金额并填写报账凭证并签字会计审核编制凭证主办会计出纳复核并签字到总经理处复核并由总经理签字到出纳处领取现金或交借支余款 :

• 财务报账流程.docx

  #

• 公司财务报账流程.doc

  财务报账流程审核——制单——复核——付款（收款结账）采购业务经办人员应办理如下报账手续： 1需要采购的工具辅料及设备配件等物品先自行填写采购申请上报相关管理人员经负责人同意签字后由财务部做出资金安排 2按采购申请单采购完物品后在10内完成财务报账手续报账需提供合法的票据经办人员索取票据时应要求供货方将票据内容填写完整填写内容包括：单位名称日期品名数量单价金额填票人 3填写报销结算单

• 财务结账管理流程.doc

  实创家居装饰有限财务结账管理流程密级：公开财务部 龚玲 编制文件审批表评 审 部 门评审人确认签字日 期文 件 批 准文件更改记录更改日期版次更改内容 : 第1页：共3页 文件编号：ST-CW-006-A目的： 通过正确有效的记账和核对账薄保证账务核算的正确性2.范围：

• 财务会计做账流程.docx

  财务会计做账流程一般的商业会计工作流程就是：取得原始凭证－制作会计凭证－月底汇总做科目汇总表－登记总账－然后按制作的会计凭证登记明细账以及库存账－总账和明细账核对－制作会计报表－如果单位是一般纳税人做网上国税申报和地税申报（这个地方有不同有的地方还是手工申报）－报完后把留底报表存档关于更多会计做账实务信息详情请咨询：六 八 七 八 九 零 八 二1.审核原始凭证（1）外来原始凭证由业务经办人员在业

• 用友财务记账流程.docx

  #