六借款和各项费用开支标准及审批程序 第一条 为进一步完善财务管理严格执行财务制度依据的规范化管理实施大纲特制定本标准及程序 第二条 借款审批及标准 (一)出差人员借款必须先到财务部领取借款凭证填写好该凭证后先经部门经理同意再由各线主管批准最后经财务经理审核后方予借支前次借支出差返回时间超过三天无故未报销者不得再借款 (二)外单位个人因私借款填写借款凭证后一律报财
借款和各项费用开支标准及审批程序第一条 为进一步完善财务管理严格执行财务制度依据规范化管理实施大纲特制定本标准及程序 第二条:借款及报销审批程序 (一)出差人员借款必须先到财务部领取借款凭证写明出差时间地点借款金额原则按往返车费(住宿费生活补助)预计出差天数计算借款金额填写好该凭证后先经部门经理同意再由财务经理批准最后经总经理审批后方予借支前次借支出差返回时间超过三天无故未报销者不得再借款(二
借款和各项费用开支标准及审批程序第一条为进一步完善财务管理,严格执行财务制度,依据的规范化管理实施大纲,特制定本标准及程序。第二条借款审批及标准(一)出差人员借款,必须先到财务部领取“借款凭证”,填写好该凭证后,先经部门经理同意,再由各线主管批准,最后经财务经理审核后,方予借支,前次借支出差返回时间超过三天无故未报销者,不得再借款。(二)外单位、个人因私借款,填写“借款凭证”后,一律报
管理文件费用开支标准和审批程序的规定文件编号JOVO-SY-001版 次 A编制财务部总经办人力资源部审 核经营班子成员批 准总经理页 数共4页日期2012.2.8日 期2012.2.16日 期2012.2.16生效日期2012.2.1更改记录标记处数更改单号更 改 人更改日期更改记录标 记处 数更改单号更 改 人更改日期1.目的规范的费用管理明确各项费用的开支标准及审批程序权限等2
借款和费用报销及审批程序制度一 总 则1为严格控制费用支出加强费用管理提高效益本着合理节约的原则根据财务管理制度的有关规定制定本制度2本制度中所称费用是指部门的差旅费等项目直接费用各职能部门的职能费用及其他费用本制度所称借款是指为了业务开展的需要向财务部预借的备用金包括预借的差旅费采购款招待借款及其他借款3本制度适用各所有的员工二
财务用款开支审批程序规定广场按时做出年月财务用款开支预算经广场总经理审批后实施由财务部按有关规定执行财务开支必须按月制定用款计划每月二十五日由部室拟定用款计划报财务部财务部进行综合平衡后报总经理审批总经理对用款计划审批后部室在用款计划内用款对支出的每笔用款项需经本部门经理签字后转财务部经理签字报分管财务副总和总经理签字批示后再转财务部审核员审核后方可支付款项商品货款的支付为确保招商客户货款及
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费用开支标准1目的 为便于控制成本根据有关规定结合实际情况特制定本标准 2差旅费 交通费 .1员工出差如出车区间及市内车票不得再行报支 .2 晚上8时至次日晨 7 时之间乘坐火车在车上过夜 6 小时以上或连续乘车时间超过 12 小时的可购硬席卧铺票在报支硬卧票时报销人员须在报销凭证上说明乘车时间 .3 员工因特殊情况需要乘飞机游轮火车软卧须向总经理请示得到同意的可
费用开支标准第一条 为便于掌握开支根据有关规定结合本实际情况特制订出本开支标准第二条 差旅费乘坐飞机:除本法人资格的成员外其他人员凡因的公务外出时需乘坐飞机者应先经批准后方可购买飞机票否则不予报销乘坐火车轮船:乘坐火车:人员因公务外出需乘火车时中层以上管理人员可购卧铺车票其他人员只能购硬座车票(若有特殊情况需购买卧铺票时应经批准后方可购买否则不予报销)乘坐轮船:
费用开支标准第一条为便于掌握开支,根据有关规定,结合本实际情况,特制订出本开支标准。第二条差旅费。(一)职工出差乘坐车、船、飞机和住宿、伙食、市内交通费,按下表规定执行(详见附表)。各部门负责人应严格控制外出人员,并考虑完成任务的期限,确定出差日期。对因公外出人员均对号入座按标准办理应报销费用。如出差人员投亲靠友自行解决住宿问题,则按标准的40%计发给个人;如不足标准住宿的,按节约额的
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