费用报销制度及报销流程第一部分 总则 第一条为了加强内部管理,规范财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想,合理控制费用支出,特制定本制度。第二条 本制度适用全体员工。 第二部分 借支管理规定及借支流程 第三条 借款管理规定(一) 出差借款:出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款,出差返回5个工作日内办理报销还款手续。(二) 其他临时借款,如业务费、周转金等,借款人员
分费用报销制度与流程注:买任何物品前先申请经审批后再购买否则一律不报销费用由购买者自己承担一目的 为加强对员工费用管理力度提高工作效率确保更好的开展工作有效节约成本现结合本的实际特制订本制度 二适用范围 本制度适用于分有费用支出的相关部门 三备用金管理 1.员工因工作要求需要事前预借款的必须填写借款单借支额度根据实际需要确定借支单上注明借款原因还款日期财务人员严格
费用报销制度第一条:为了严格管理制度合理控制经营费用根据经营活动的特点特制订制度 第二条:费用报销的控制原则:计划管理分级负责层层把关由各部门经理负责本部门人员费用报销的实质性合理性的一级审查由财务经理对报销票据的合法性进行二级审查由总经理进行最后的审核批准 第三条:费用的控制实行计划管理根据各部门使用计划由需要支付费用的部门或个人先行填写借款单列明:费用的性质费用的用途费
xx有限财务报销制度及报销流程目录第一章 总则第二章 费用报销凭证的规范第三章 内部控制及一般流程第四章 借款管理规定第五章 日常费用的分类管理第六章 工薪福利及相关费用支出制度第七章 专项支出财务报销制度第八章 报销时间的具体规定第九章 附则第一章 总则第一条、为了加强财务管理,规范各子(分)财务报销行为,合理控制费用支出,提高资金使用效益,根据国家有关法律、法规和各项财
差旅费报销管理流程图差旅费报销人提出出差申请是是填写差旅费报销单是批准了吗财务核算借款金额是同意吗否否财务记账到出纳领取借款按授权得到适当批准修改申请部门负责人审核修改出差报告及差旅费报销单修改出差报告及差旅费报销单完成出差报告是是是是否是否是否是从工资中扣除超期借款跟踪职工还款及报销通知到借款员工及其部门经理准备职工借款明细表财务审核更改财务记账通过批准了吗获得适当的批准同意吗直接主管审核
费用报销制度及流程解析1报销的前提是报销人必须取得合法有效的报销单据(发票) ⑴报销发票单位名称需写全称 ⑵项目部租赁房屋需以单位名义签协议并需对方开据房屋租赁专用发票 ⑶原则上跨年度发票不允许报销 ⑷发票内容与报销单内容一致 ⑸具体项目上发生的费用需填写对应的项目号项目名称 ⑹报销单上需写明所附单据数量 ⑺报销时需将发票分类按报销类型分行填列报销单据报销类型主要分为以下几种
财务报销制度及流程 为了加强的财务管理工作严格执行财务制度完善财务管理结合的具体实际统一各部门的报销程序及规定特制定本报销制度员工报销时应严格执行制定的审批管理制度. 一报销审批监控程序 1除正常费用开支外其余各项支出必须事先提出计划按支出审批权限批准后在计划范围内列支2办公用品的购置:由各部门根据需要编制计划报行政部审核汇总按审批权限批准后由行政部按计划统一购买
费用报销管理制度 1.目的 为了加强财务管理强化费用控制 2.适用范围 _______有限员工费用报销管理 3.职责 3.1行政人事部负责制度的制定 3.2各部门负责按照制度执行 4.内容 4.1费用报销审批权限 4.1.1的费用开支均由各部门经理副总经理负责审核财务部核实但最终批核权由总经理审批 4.1.2如遇总经理外出又急需于支付时可按下列情况处理: 费
报销所有费用流程第一条:为了严格管理制度合理控制经营费用根据经营活动的特点特制订制度第二条:费用报销的控制原则:计划管理分级负责层层把关由各部门经理负责本部门人员费用报销的实质性合理性的一级审查由财务经理对报销票据的合法性进行二级审查由总经理进行最后的审核批准第三条:费用的控制实行计划管理由需要支付费用的部门或个人先行填写借款单列明:费用的性质费用的用途费用的预计金额款项支付
费用报销管理制度一目的 为加强对市场人员费用管理力度确保市人员更好开展工作有效节约用成本特制订本制度 二适用范围 本制度适用于市场部及其它相关部门 三出差管理 1.员工因公出差必须填写《出差报告》和《员工外勤单》经部门经理同意后报市场总监批准(可确认) 2.员工出差结束三日内必须完成《出差报告》的《出差总结》部分 四差旅费 差旅费是指员工外出公干期间为完成预定任务
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