相关文档

• 会计核算岗位工作流程.doc

  会计核算岗位工作流程目 录一出纳岗工作流程……………………………………………………………………3-5二销售费用岗工作流程………………………………………………………………5-8三管理费用岗工作流程…………………………………………………………….9-12四固定资产岗工作流程…………………………………………………………….12-15五材料审核岗工作流程………………………………………………………

• 会计核算各岗位工作流程（详细的）.doc

  会计核算岗位工作流程一出纳岗工作流程?(一)现金收付?1收现?根据会计岗开具的收据(销售会计开具的发票)收款——→检查收据开具的金额正确大小写一致有经手人签名——→在收据(发票)上签字并加盖财务结算章——→将收据第②联(或发票联)给交款人——→凭记账联登记现金流水账——→登记票据传递登记本——→将记账联连同票据登记本传相应岗位签收制证?工资及固定资产岗(水电费代收款项)?管理费用岗(其他应收

• 会计岗位工作流程（全）.doc

  #

• 财务部各岗位核算工作流程.doc

  财务部各岗位核算工作流程收入核算流程核对（一）将电脑部传来的供应商销售日报与营业部厂家营业员的销售日报相核对以厂家商品代码来核对如数额不符可到电脑部打印销售清单再与营业员的销售小票逐笔核对如需调整填写收入调整表由收银员签字后交电脑部打印新的销售日报核对无误后编制①经代销售明细表 ②联营销售明细表联营销售明细表右下角的总合计数应还原成未调整前的数字再减去经代销减值后应与楼层收款明细表的总合计数

• 主管会计岗位工作流程.docx

  费用报销流程取得合法原始票据并黏贴2财务审核票据3总经理签字同意报销4出纳付款采购报销流程：1填写采购申请单总经理签字同意采购用款3采购并取得合法票据4仓库办理入库5黏贴入库单和发票并总经理签字同意付款6财务报销或电汇货款关于费用报销的一些操作规定：为了明确财务管理级次提高工作效率落实各部门和各级管理责任人的责权利关系现结合的实际制订本财务文本一 费用报销流程：费用报销人报销申请（填

• 成本核算岗工作流程.doc

  成本核算岗工作流程　（一）生产部门日常费用报销　 审核原始凭证完整合法金额正确原始凭证与支出证明单是否一致——→审核并更正原始凭证按规范粘贴和折叠——→审核审批手续是否完备——→审核部门费用支出进度（如超计划额度可拒绝报销）——→编制记账凭证　　借：制造费用——车间部门——相关明细科目　　贷：现金银行存款其他应收款 　　 ——→涉及现金的凭证传出纳岗不涉及现金的凭证传主管岗复核　　注：（1）非工

• 成本核算工作岗流程.docx

  成本核算岗工作流程　（一）生产部门日常费用报销　　审核原始凭证完整合法金额正确原始凭证与支出证明单是否一致——→审核并更正原始凭证按规范粘贴和折叠——→审核审批手续是否完备——→审核部门费用支出进度（如超计划额度可拒绝报销）——→编制记账凭证　　借：制造费用——车间部门——相关明细科目　　贷：库存现金 t _blank 银行存款其他应收款??　　?——→涉及现金的凭证传出纳岗不涉及现金的凭

• 核算会计岗位职责.doc

  #

• 核算会计岗位职责.doc

  核算会计岗位职责负责营业收入核算每日根据收银台所出的营业收入明细项目汇总报表编制会计凭证负责日常费用支出货币零星开支的会计核算认真审查凭证的合法性合理性准确性完整性审查完毕再将经济业务内容同类或相似的凭证归类编制会计凭证对装修大宗装修工程核算将预付工程款与所订的合同付款进度核对并及时入帐对购进的基建材料也应及时入账待工程完工查询我方以预付的款项并在工程决算单上注明应付的余款转交出纳开出支票

• 会计岗位流程图.docx

  #