总账期末处理业务规程编号:10104主题总账期末处理业务规程版本号功能域总账编制人孙洪如审核人彭志刚最初制定日期2003-02-17最后修订日期2004-05-061规程说明:规程目标完成本期所有凭证处理并结账至下一个会计期间业务背景所有会计事项均已生成凭证所有凭证均已过账规程适用范围结账转入下一个会计期间序号处理说明责任部门责任人1期末处理条件检查财务部总账会计a基本业务凭证(除损益外)都已过账
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月末处理是指在将本月所发生的经济业务全部登记入账后所要做的工作主要包括计提分摊结转对账和结账第一次使用本系统的用户进入系统后应先执行【转账定义】用户在定义完转账凭证后在以后的各月只需调用【转账凭证生成】即可但当某转账凭证的转账公式有变化时需先在【转账定义】中修改转账凭证内容然后再转账 转账定义本功能提供六种转账功能的定义:自动转账设置对应结转设置销售成本结转设置售价(计划价)销售成本结转汇兑损益
实验5 总账系统期末处理【实验目的】理解总账系统期末处理工作的工作流程掌握总账系统期末处理工作的工作内容和操作方法【实验内容】自动转账设置自动凭证生成对账和结账【实验】自定义转账按短期借款期末余额的计提短期借款利息转账目录信息:转账序号:001转账说明:计提短期借款利息凭证类别:转账凭证对应结转将应交税费应交增值税销项税额贷方发生额转入应交税费应交增值税未交增值税编号:002摘要:结转销
实验六 总账管理系统期末处理【实验目的】掌握用友ERP-U8软件中总账系统月末处理的相关内容熟悉总账系统月末处理业务的过程及处理技能掌握自动转账设置与生成对账和月末结账的操作方法【实验内容】 1. 自动转账 2. 对账 3. 结账【实验步骤】1.定义转账分录(1)自定义结转设置(2)对应结转设置(3)销售成本结转设置(4)期间损益设置2.转账生成(1)自定义转账生成(2)对应结
电大专科电算化会计形成性考核操作指导07任务 总账期末处理【考核要求】(1)以会计33 李明的身份完成转账定义及转账生成操作操作员33密码3账套555会计年度2011日期2011-01-31(2)以账套主管11 王方的身份完成凭证审核记账结账操作操作员11密码1账套555会计年度2011日期2011-01-31【考核内容】 1. 转账定义(1) 自定义结转瑞祥科技每月按短期借款期末余额
? SAP AG第 7 页(共 NUMS 7 页) SAP ECC 60 EhP3 2008 年 8 月ASK DokSprache Sprache in dem Dokument verfa?t ist English简体中文期末结算财务会计 (159)SAP AGDietmar-Hopp-Allee 1669190 WalldorfGermany业务处理文档S
? SAP AG第 6 页(共 NUMS 6 页) SAP ECC 60 EhP3 2008 年 8 月ASK DokSprache Sprache in dem Dokument verfa?t ist English简体中文 ASK DokTitel Dokumententitel APO总帐 (156)SAP AGDietmar-Hopp-Allee 1669190
总账期末结转&年结(TIPTOP)文檔编号:当前版本:讨论稿:岳学军完成日期: 目录 TOC \o 1-3 \h \z \u \l _Toc280715467 一背景知识 REF _Toc280715467 \h 3 \l _Toc280715468 一)、帐结法和表结法简介 REF _Toc280715468 \h 3 \l _Toc28071546
凭证过账与对账业务规程编号:10103主题凭证过账与对账业务规程版本号功能域总账编制人孙洪如审核人彭志刚最初制定日期2003-02-17最后修订日期2004-05-061规程说明:规程目标对已审核凭证进行过账与及帐簿查询做结账前准备业务背景凭证已审核规程适用范围待过账凭证序号处理说明责任部门责任人1检查待过账凭证是否具备过账条件如是否已审核是否业务单据已生成凭证财务部总账会计2如果检查未通过则通知
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